FIDC · competência 09/2026
VALECRED FIDC
24.290.695/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 95.880.268,58 |
| 2021-11-30 | 98.033.837,64 |
| 2021-12-31 | 101.207.596,39 |
| 2022-01-31 | 103.673.788,68 |
| 2022-02-28 | 105.106.371,94 |
| 2022-03-31 | 106.863.228,56 |
| 2022-04-30 | 107.047.661,5 |
| 2022-05-31 | 109.127.654,41 |
| 2022-06-30 | 149.629.815,6 |
| 2022-07-31 | 135.317.285,33 |
| 2022-08-31 | 136.592.625,28 |
| 2022-09-30 | 140.261.930,57 |
| 2022-10-31 | 170.409.122,04 |
| 2022-11-30 | 172.604.817,54 |
| 2022-12-31 | 170.973.282,39 |
| 2023-01-31 | 142.416.983,4 |
| 2023-02-28 | 142.414.308,82 |
| 2023-03-31 | 145.515.480,49 |
| 2023-04-30 | 149.345.821,18 |
| 2023-05-31 | 163.984.652,55 |
| 2023-06-30 | 167.059.292,41 |
| 2023-07-31 | 166.488.839,91 |
| 2023-08-31 | 166.171.442,94 |
| 2023-09-30 | 169.066.977,33 |
| 2023-10-31 | 172.051.787,87 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 57.504.945,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.708.014,6132 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 145.738,54 | R$ 57,5 mi | 1,41% | 56,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 680.777,85 | R$ 43,7 mi | 3,48% | 43,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.912.667,53 |
| 30 dias | vencido | 1.262.771,36 |
| 60 dias | a vencer | 15.705.688,92 |
| 60 dias | vencido | 592.637,92 |
| 90 dias | a vencer | 5.177.495,62 |
| 90 dias | vencido | 1.378.962,64 |
| 120 dias | a vencer | 1.553.583,43 |
| 120 dias | vencido | 475.525,56 |
| 150 dias | a vencer | 492.786,66 |
| 150 dias | vencido | 390.765,8 |
| 180 dias | a vencer | 315.778,72 |
| 180 dias | vencido | 404.372,32 |
| 360 dias | a vencer | 2.170.467,01 |
| 360 dias | vencido | 2.440.343,79 |
| 720 dias | a vencer | 3.517.725,01 |
| 720 dias | vencido | 7.509,99 |
| 1080 dias | a vencer | 612.183,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.454.656,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 75,9 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.719.677,67 |
| 30 dias | vencido | 853.108,72 |
| 60 dias | a vencer | 52.860,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 111.475,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.203.004,14 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.012.979,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 649.150,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.703.852,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,5 mi · vencido R$ 853 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda50.344.902/0001-13 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.