FIDC · competência 07/2026
VALECRED FIDC
24.290.695/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 66.683.900,59 |
| 2021-09-30 | 76.922.867,46 |
| 2021-10-31 | 95.880.268,58 |
| 2021-11-30 | 98.033.837,64 |
| 2021-12-31 | 101.207.596,39 |
| 2022-01-31 | 103.673.788,68 |
| 2022-02-28 | 105.106.371,94 |
| 2022-03-31 | 106.863.228,56 |
| 2022-04-30 | 107.047.661,5 |
| 2022-05-31 | 109.127.654,41 |
| 2022-06-30 | 149.629.815,6 |
| 2022-07-31 | 135.317.285,33 |
| 2022-08-31 | 136.592.625,28 |
| 2022-09-30 | 140.261.930,57 |
| 2022-10-31 | 170.409.122,04 |
| 2022-11-30 | 172.604.817,54 |
| 2022-12-31 | 170.973.282,39 |
| 2023-01-31 | 142.416.983,4 |
| 2023-02-28 | 142.414.308,82 |
| 2023-03-31 | 145.515.480,49 |
| 2023-04-30 | 149.345.821,18 |
| 2023-05-31 | 163.984.652,55 |
| 2023-06-30 | 167.059.292,41 |
| 2023-07-31 | 166.488.839,91 |
| 2023-08-31 | 166.171.442,94 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 56.407.177,99 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 49.771.969,8636 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 141.688,26 | R$ 56,4 mi | 1,58% | 53,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 637.220,93 | R$ 49,8 mi | 3,76% | 46,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.200.828,8 |
| 30 dias | vencido | 2.954.020,71 |
| 60 dias | a vencer | 16.401.118,03 |
| 60 dias | vencido | 438.978,32 |
| 90 dias | a vencer | 5.437.533,68 |
| 90 dias | vencido | 390.765,8 |
| 120 dias | a vencer | 1.721.186,68 |
| 120 dias | vencido | 421.512,2 |
| 150 dias | a vencer | 329.634,81 |
| 150 dias | vencido | 504.614,4 |
| 180 dias | a vencer | 168.208,25 |
| 180 dias | vencido | 444.748,97 |
| 360 dias | a vencer | 1.777.613,66 |
| 360 dias | vencido | 3.013.672,76 |
| 720 dias | a vencer | 3.407.204,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 650.739,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,1 mi · vencido R$ 8,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.971.709,58 |
| 30 dias | vencido | 27.000,84 |
| 60 dias | a vencer | 11.988,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.430.375,11 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 678.349,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.707.163,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,8 mi · vencido R$ 27 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VALECRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A26.680.185/0001-16 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.