FIDC · competência 07/2026
MERCANTIL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE UNICA FECHADA
24.282.003/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 95.837.805,48 |
| 2021-09-30 | 97.302.717,91 |
| 2021-10-31 | 100.532.387,17 |
| 2021-11-30 | 100.731.374,84 |
| 2021-12-31 | 100.662.269,13 |
| 2022-01-31 | 99.528.369,37 |
| 2022-02-28 | 100.750.037,84 |
| 2022-03-31 | 101.852.329,71 |
| 2022-04-30 | 103.077.854,29 |
| 2022-05-31 | 110.622.598,58 |
| 2022-06-30 | 109.333.477,93 |
| 2022-07-31 | 112.183.026 |
| 2022-08-31 | 115.740.647,57 |
| 2022-09-30 | 117.401.036,46 |
| 2022-10-31 | 118.940.262,72 |
| 2022-11-30 | 121.344.515,04 |
| 2022-12-31 | 121.239.883,38 |
| 2023-01-31 | 117.319.097,39 |
| 2023-02-28 | 114.108.969,15 |
| 2023-03-31 | 112.370.017,64 |
| 2023-04-30 | 107.780.311,29 |
| 2023-05-31 | 104.168.596,08 |
| 2023-06-30 | 100.769.955,1 |
| 2023-07-31 | 96.848.625,82 |
| 2023-08-31 | 99.184.267,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.073.647,1829 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 89.350.312,6 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 267.047,51 | R$ 27,1 mi | 1,60% | 23,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.033.446,08 | R$ 89,4 mi | 5,95% | 76,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 20.820,46 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.830,21 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 24 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.