FIDC · competência 09/2026
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
24.270.541/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 74.907.579,01 |
| 2021-11-30 | 75.885.954,61 |
| 2021-12-31 | 77.076.955,63 |
| 2022-01-31 | 78.164.476,32 |
| 2022-02-28 | 79.172.356,75 |
| 2022-03-31 | 82.564.336,01 |
| 2022-04-30 | 85.827.402,59 |
| 2022-05-31 | 88.300.506,13 |
| 2022-06-30 | 89.776.382,34 |
| 2022-07-31 | 91.323.214,51 |
| 2022-08-31 | 93.609.298,48 |
| 2022-09-30 | 96.482.613,48 |
| 2022-10-31 | 98.359.638,5 |
| 2022-11-30 | 100.194.769,62 |
| 2022-12-31 | 102.343.315,88 |
| 2023-01-31 | 104.522.699,14 |
| 2023-02-28 | 110.438.976,86 |
| 2023-03-31 | 113.511.866,91 |
| 2023-04-30 | 114.364.057,41 |
| 2023-05-31 | 114.513.724,09 |
| 2023-06-30 | 116.671.627,86 |
| 2023-07-31 | 70.016.134,2 |
| 2023-08-31 | 91.699.619,53 |
| 2023-09-30 | 113.634.119,45 |
| 2023-10-31 | 131.401.759,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 16.332.571,5101 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 49.589.749,0998 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 59.363.870,9899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.728.403,11 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 36.518.830,5799 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 115.175.851,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 326,65 | R$ 16,3 mi | 1,41% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.003,01 | R$ 49,6 mi | 1,37% | 17,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.216,97 | R$ 59,4 mi | 1,37% | 20,8% |
| Subclasse Sênior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 349,14 | R$ 8,7 mi | 1,57% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.237,22 | R$ 36,5 mi | 1,49% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.483,05 | R$ 115,2 mi | 1,43% | 40,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 47.072.631,64 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 15.611.356,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.804.420,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 26.463.358,08 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.249.338,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.629.691,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 165.243.669,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 283,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DISAM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS SUL AMERICA LTDA76.154.749/0001-55 | 99,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | R$ 327,09 | R$ 327,10 | 2 | R$ 337 mil |
| 2026-09-22 | R$ 325,35 | R$ 325,36 | 2 | R$ 80 mil |
| 2026-06-30 | R$ 961,31 | R$ 961,31 | 1 | R$ 501 mil |
| 2026-06-29 | R$ 960,41 | R$ 960,41 | 1 | R$ 500 mil |