FIDC · competência 09/2026
SÃO LUÍS FIDC
24.270.499/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 23.840.977,66 |
| 2021-11-30 | 24.041.994,28 |
| 2021-12-31 | 12.074.330,7 |
| 2022-01-31 | 12.049.592,37 |
| 2022-02-28 | 12.073.933,06 |
| 2022-03-31 | 12.067.674,74 |
| 2022-04-30 | 12.012.015,78 |
| 2022-05-31 | 11.992.650,11 |
| 2022-06-30 | 11.532.218,07 |
| 2022-07-31 | 11.963.464,34 |
| 2022-08-31 | 11.978.909,46 |
| 2022-09-30 | 12.223.748,55 |
| 2022-10-31 | 10.320.253,06 |
| 2022-11-30 | 10.543.802,29 |
| 2022-12-31 | 11.157.273,73 |
| 2023-01-31 | 10.278.707,96 |
| 2023-02-28 | 9.293.071,09 |
| 2023-03-31 | 9.431.380,07 |
| 2023-04-30 | 8.224.071,16 |
| 2023-05-31 | 8.492.352,42 |
| 2023-06-30 | 8.116.382,37 |
| 2023-07-31 | 8.841.199,6 |
| 2023-08-31 | 8.499.882,07 |
| 2023-09-30 | 8.522.386,87 |
| 2023-10-31 | 8.561.263,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.309,93 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.982.215,1807 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,75 | R$ 1 mil | 1,53% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 263,92 | R$ 37,0 mi | -4,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.986.543,59 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.554.060,07 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.