FIDC · competência 09/2026
TERRA NOVA FIDC
24.237.625/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.082.942,38 |
| 2021-11-30 | 3.098.666,48 |
| 2021-12-31 | 3.171.021,95 |
| 2022-01-31 | 3.204.274,11 |
| 2022-02-28 | 2.843.463,55 |
| 2022-03-31 | 2.313.682,97 |
| 2022-04-30 | 2.390.037,76 |
| 2022-05-31 | 2.545.022,04 |
| 2022-06-30 | 2.728.633,28 |
| 2022-07-31 | 2.911.165,39 |
| 2022-08-31 | 3.064.330,81 |
| 2022-09-30 | 3.126.402,62 |
| 2022-10-31 | 2.960.917,46 |
| 2022-11-30 | 2.883.958,37 |
| 2022-12-31 | 3.089.886,57 |
| 2023-01-31 | 3.132.761,66 |
| 2023-02-28 | 2.905.090,75 |
| 2023-03-31 | 2.981.526,38 |
| 2023-04-30 | 2.600.980,47 |
| 2023-05-31 | 2.841.660,97 |
| 2023-06-30 | 2.740.562,31 |
| 2023-07-31 | 2.539.406,3 |
| 2023-08-31 | 2.408.285,22 |
| 2023-09-30 | 2.105.537,53 |
| 2023-10-31 | 2.419.462,64 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 17.203,14 | R$ 4,1 mi | 1,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.951.342,26 |
| 30 dias | vencido | 31.161,65 |
| 60 dias | a vencer | 827.143,3 |
| 60 dias | vencido | 7.500 |
| 90 dias | a vencer | 293.877,48 |
| 90 dias | vencido | 49.990,5 |
| 120 dias | a vencer | 4.547,8 |
| 120 dias | vencido | 48.682,33 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 137 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 211.736,46 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 652.489,08 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 35.000 |
Total a vencer R$ 212 mil · vencido R$ 687 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OMEL BOMBAS E COMPRESSORES LTDA67.693.440/0001-42 | 19,0% |
| 2 | LOGMOVI LTDA44.333.497/0001-35 | 12,0% |
| 3 | NOVA EMBALAGENS E FILMES TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL56.394.281/0001-69 | 11,0% |
| 4 | VRPACK COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FILMES LTDA31.574.090/0001-58 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.