FIDC · competência 09/2026
DIP FINANCING 11 FIDC NP
24.220.859/0001-74 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 74.894.904,71 |
| 2021-11-30 | 78.109.468,98 |
| 2021-12-31 | 79.053.668,98 |
| 2022-01-31 | 73.944.624,76 |
| 2022-02-28 | 91.496.193,49 |
| 2022-03-31 | 93.479.066,48 |
| 2022-04-30 | 95.550.427,53 |
| 2022-05-31 | 108.312.171,63 |
| 2022-06-30 | 122.916.188,31 |
| 2022-07-31 | 118.060.954,41 |
| 2022-08-31 | 116.161.226,05 |
| 2022-09-30 | 104.691.008,03 |
| 2022-10-31 | 105.026.874,65 |
| 2022-11-30 | 105.650.675,13 |
| 2022-12-31 | 110.901.056,53 |
| 2023-01-31 | 111.793.264,91 |
| 2023-02-28 | 115.335.696,12 |
| 2023-03-31 | 121.290.604,4 |
| 2023-04-30 | 130.001.235,7 |
| 2023-05-31 | 133.308.675,05 |
| 2023-06-30 | 135.103.594,95 |
| 2023-07-31 | 138.722.345,92 |
| 2023-08-31 | 135.489.594,05 |
| 2023-09-30 | 136.782.581,17 |
| 2023-10-31 | 137.648.851,81 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 92.004.606,743 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.625.058,2398 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.471.235,06 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.540.612,2055 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.652,34 | R$ 92,0 mi | 1,43% | 63,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 4.233,95 | R$ 20,6 mi | 1,69% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.133,21 | R$ 6,5 mi | 1,61% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 7.407,32 | R$ 25,5 mi | -2,83% | 17,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.087.814,47 |
| 30 dias | vencido | 2.742.231,46 |
| 60 dias | a vencer | 6.591.189,91 |
| 60 dias | vencido | 1.470.460,74 |
| 90 dias | a vencer | 4.067.313,43 |
| 90 dias | vencido | 1.557.233,76 |
| 120 dias | a vencer | 5.359.735,85 |
| 120 dias | vencido | 1.108.932 |
| 150 dias | a vencer | 816.787,63 |
| 150 dias | vencido | 1.601.834,23 |
| 180 dias | a vencer | 2.876.292,1 |
| 180 dias | vencido | 289.620,79 |
| 360 dias | a vencer | 34.460.766,46 |
| 360 dias | vencido | 7.444.051,58 |
| 720 dias | a vencer | 7.999.292,21 |
| 720 dias | vencido | 100.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 557.026,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 95,8 mi · vencido R$ 16,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 176.302,23 |
| 30 dias | vencido | 289.177,59 |
| 60 dias | a vencer | 195.011,01 |
| 60 dias | vencido | 297.203,8 |
| 90 dias | a vencer | 1.485.205,84 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 131.751,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 129.169,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 126.399,62 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.930.984 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.914.408,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 239.397,46 |
| 1080 dias | vencido | 5.210.134,1 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.484.696,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.339.807,47 |
Total a vencer R$ 28,8 mi · vencido R$ 10,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ICE 60 PARTNERSHIP LTDA45.662.174/0001-58 | 18,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.