FIDC · competência 07/2026
FIDC ALTERNATIVE ASSETS I
24.194.675/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.183.742.720,39 |
| 2021-09-30 | 4.083.535.019,93 |
| 2021-10-31 | 4.118.846.012,91 |
| 2021-11-30 | 4.217.539.718,51 |
| 2021-12-31 | 4.500.673.905,29 |
| 2022-01-31 | 5.223.392.539,31 |
| 2022-02-28 | 5.364.200.750,26 |
| 2022-03-31 | 5.728.028.910,48 |
| 2022-04-30 | 3.874.471.254,03 |
| 2022-05-31 | 3.904.429.249,69 |
| 2022-06-30 | 3.100.215.002,12 |
| 2022-07-31 | 2.930.273.468,58 |
| 2022-08-31 | 3.065.041.757,19 |
| 2022-09-30 | 3.083.618.698,98 |
| 2022-10-31 | 1.875.367.048,34 |
| 2022-11-30 | 1.870.541.072,74 |
| 2022-12-31 | 1.915.403.440,79 |
| 2023-01-31 | 2.289.035.491,89 |
| 2023-02-28 | 2.276.018.372,58 |
| 2023-03-31 | 1.763.761.119,69 |
| 2023-04-30 | 1.823.660.222,63 |
| 2023-05-31 | 1.740.329.584,08 |
| 2023-06-30 | 1.751.665.933,45 |
| 2023-07-31 | 2.083.588.257,25 |
| 2023-08-31 | 2.123.370.029,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 47.943,31 | R$ 3,06 bi | 1,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.068.169.863,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,07 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STM PARTICIPACOES S.A.42.895.051/0001-79 | 12,7% |
| 2 | 2R HOLDING S.A50.396.814/0001-65 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.