FIDC · competência 09/2026
AGA FIDC NP MULTISSETORIAL
24.080.647/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 4.285.938,23 |
| 2021-11-30 | 4.395.080,72 |
| 2021-12-31 | 4.464.053,7 |
| 2022-01-31 | 5.076.989,1 |
| 2022-02-28 | 5.290.806 |
| 2022-03-31 | 6.978.644,46 |
| 2022-04-30 | 8.188.769,24 |
| 2022-05-31 | 8.926.865,21 |
| 2022-06-30 | 9.005.554,72 |
| 2022-07-31 | 8.966.429,55 |
| 2022-08-31 | 8.701.698,02 |
| 2022-09-30 | 8.501.254,89 |
| 2022-10-31 | 8.685.472,91 |
| 2022-11-30 | 8.812.766,4 |
| 2022-12-31 | 8.946.713,33 |
| 2023-01-31 | 9.027.988,92 |
| 2023-02-28 | 9.384.754,66 |
| 2023-03-31 | 9.686.616,98 |
| 2023-04-30 | 9.925.107,6 |
| 2023-05-31 | 11.758.582,96 |
| 2023-06-30 | 12.143.763,03 |
| 2023-07-31 | 12.418.627,22 |
| 2023-08-31 | 13.453.295,11 |
| 2023-09-30 | 13.886.078,24 |
| 2023-10-31 | 14.370.568,36 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.382,58 | R$ 16,6 mi | 7,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.155.835,05 |
| 30 dias | vencido | 2.412.073,92 |
| 60 dias | a vencer | 1.561.365,36 |
| 60 dias | vencido | 1.153.625,71 |
| 90 dias | a vencer | 269.260,37 |
| 90 dias | vencido | 1.454.216,37 |
| 120 dias | a vencer | 177.267,3 |
| 120 dias | vencido | 466.256,15 |
| 150 dias | a vencer | 36.497,37 |
| 150 dias | vencido | 236.768,71 |
| 180 dias | a vencer | 15.478,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.321,23 |
| 360 dias | vencido | 83.569,95 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 18.725,05 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.500.000 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.000.000 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 862.092,8 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 168.447,2 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 101.709 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 76.167,84 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGA SECURITIZADORA S/A51.631.936/0001-51 | 15,0% |
| 2 | CBAA- ASFALTOS LTDA05.099.585/0001-62 | 15,0% |
| 3 | BETA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA22.579.220/0001-54 | 12,0% |
| 4 | SAMPAIO & MORAES LTDA10.385.998/0001-43 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.