FIDC · competência 07/2026
MEG - FIDC
24.069.733/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 159.772.990,47 |
| 2021-09-30 | 158.712.913,9 |
| 2021-10-31 | 159.645.725,03 |
| 2021-11-30 | 141.577.957,45 |
| 2021-12-31 | 142.517.050,08 |
| 2022-01-31 | 143.379.844,75 |
| 2022-02-28 | 144.496.477,97 |
| 2022-03-31 | 145.475.102,8 |
| 2022-04-30 | 146.987.397,5 |
| 2022-05-31 | 148.603.820,56 |
| 2022-06-30 | 150.111.957,44 |
| 2022-07-31 | 151.689.922,51 |
| 2022-08-31 | 153.463.668,05 |
| 2022-09-30 | 155.108.964,77 |
| 2022-10-31 | 156.874.120,87 |
| 2022-11-30 | 158.637.200,31 |
| 2022-12-31 | 160.183.506,92 |
| 2023-01-31 | 162.010.192,34 |
| 2023-02-28 | 163.476.850,43 |
| 2023-03-31 | 165.380.943,71 |
| 2023-04-30 | 167.049.089,28 |
| 2023-05-31 | 168.908.212,16 |
| 2023-06-30 | 170.702.285,76 |
| 2023-07-31 | 172.515.576,03 |
| 2023-08-31 | 174.459.446,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 426.527,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 938.286.413,08 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 54.121,75 | R$ 427 mil | 0,68% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.168.588,52 | R$ 938,3 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 939.690.675,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 939,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRO INDUSTRIAL TABU S.A09.053.646/0001-01 | 58,0% |
| 2 | GALACTUS DO BRASIL SA07.832.277/0001-20 | 30,0% |
| 3 | SIBRASPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.08.298.744/0001-46 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.