FIDC · competência 09/2026
FORSETI VCM FIDC
23.956.975/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 29.856.234,12 |
| 2021-11-30 | 30.278.315,53 |
| 2021-12-31 | 30.757.227,82 |
| 2022-01-31 | 23.860.247 |
| 2022-02-28 | 23.903.861,63 |
| 2022-03-31 | 24.052.430,09 |
| 2022-04-30 | 24.184.556,57 |
| 2022-05-31 | 25.343.881,56 |
| 2022-06-30 | 25.582.800,52 |
| 2022-07-31 | 25.861.277,71 |
| 2022-08-31 | 26.183.712,49 |
| 2022-09-30 | 26.511.689,85 |
| 2022-10-31 | 26.827.500,46 |
| 2022-11-30 | 27.150.122,62 |
| 2022-12-31 | 27.534.471,23 |
| 2023-01-31 | 27.681.008,5 |
| 2023-02-28 | 23.674.403,93 |
| 2023-03-31 | 23.725.660,47 |
| 2023-04-30 | 24.235.487,6 |
| 2023-05-31 | 24.435.261,36 |
| 2023-06-30 | 24.682.889,69 |
| 2023-07-31 | 24.889.298,69 |
| 2023-08-31 | 25.120.233,07 |
| 2023-09-30 | 25.318.537,1 |
| 2023-10-31 | 25.553.717,29 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 139.140,67 | R$ 37,0 mi | 1,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 6.379.391,87 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 253.643,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.606,33 |
| 30 dias | vencido | 110.481,82 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 115.188,11 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 360.966,56 |
| 120 dias | a vencer | 615.712,83 |
| 120 dias | vencido | 159.786,33 |
| 360 dias | a vencer | 175.811,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.211.413,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.628.234,43 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.557.281,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1,99 |
Total a vencer R$ 21,2 mi · vencido R$ 746 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VT UM PRODUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA35.821.800/0001-58 | 17,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.