FIDC · competência 09/2026
RIDOLFINVEST 2 FIDC NP
23.956.961/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 51.476.926,68 |
| 2021-11-30 | 52.633.106,27 |
| 2021-12-31 | 52.887.338,67 |
| 2022-01-31 | 54.184.334,07 |
| 2022-02-28 | 57.381.190,14 |
| 2022-03-31 | 64.775.475,43 |
| 2022-04-30 | 69.715.478 |
| 2022-05-31 | 76.483.359,57 |
| 2022-06-30 | 88.432.635,5 |
| 2022-07-31 | 88.571.789,55 |
| 2022-08-31 | 94.080.197,44 |
| 2022-09-30 | 90.634.798,38 |
| 2022-10-31 | 91.117.201,74 |
| 2022-11-30 | 92.626.274,42 |
| 2022-12-31 | 95.090.433,89 |
| 2023-01-31 | 96.855.926,56 |
| 2023-02-28 | 99.612.232,96 |
| 2023-03-31 | 103.687.008,72 |
| 2023-04-30 | 107.657.469,56 |
| 2023-05-31 | 109.573.060,27 |
| 2023-06-30 | 107.927.532,06 |
| 2023-07-31 | 99.022.970,51 |
| 2023-08-31 | 101.019.520,06 |
| 2023-09-30 | 99.447.547,13 |
| 2023-10-31 | 104.401.671,32 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 16.268.075,9785 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 44.299.793,2613 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.361.599,6269 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 131.630.495,6199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.103,50 | R$ 16,3 mi | 1,33% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.067,56 | R$ 44,3 mi | 1,33% | 21,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.061,89 | R$ 12,4 mi | 1,34% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.111,33 | R$ 131,6 mi | 0,36% | 64,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 53.762.454,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 85.169.915,08 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 23.441.176,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.136.759,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 176,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRECATORIOEXPRESS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA35.690.121/0001-97 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.