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FIDC · competência 07/2026

SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

23.956.882/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 896,2 mi
Carteira
R$ 894,8 mi
Inadimplência
7,69%
da carteira
Vencidos
5,27%
Séries
24
Competência
07/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2021-08-31511.073.948,26
2021-09-30511.876.725,13
2021-10-31518.933.543,57
2021-11-30558.566.875,78
2021-12-31558.435.516,6
2022-01-31550.945.190,7
2022-02-28542.651.398,98
2022-03-31528.290.195,95
2022-04-30525.111.667,7
2022-05-31682.711.442,11
2022-06-30687.650.552,43
2022-07-31692.599.060,19
2022-08-31697.957.780,11
2022-09-30711.176.223,63
2022-10-31722.646.287,23
2022-11-30731.852.674,07
2022-12-31721.065.053,6
2023-01-31726.849.022,65
2023-02-28731.123.997,55
2023-03-31751.016.062,83
2023-04-30753.860.399,82
2023-05-31763.870.951,9
2023-06-30769.621.661,76
2023-07-31766.165.798,25
2023-08-31782.887.817,09

+ 35 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 11 · senior167.312.413,8251
Subclasse Senior Série 12 · senior165.486.450,8839
Subclasse Senior Série 13 · senior267.846.131,6084
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 10sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 11sêniorR$ 763,92R$ 167,3 mi1,53%18,7%
Subclasse Senior Série 12sêniorR$ 1.021,71R$ 165,5 mi1,46%18,5%
Subclasse Senior Série 13sêniorR$ 1.007,60R$ 267,8 mi1,46%29,9%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 3sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 4sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 5sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 6sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 7sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 8sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 9sêniorn/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninon/cn/c0,70%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezaninon/cn/c1,69%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezaninon/cn/c1,64%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezaninon/cn/c1,62%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezaninon/cn/c1,67%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer196.336.426,56
30 diasvencido26.285.557,62
60 diasa vencer164.988.000,12
60 diasvencido5.136.185,44
90 diasa vencer49.167.488,64
90 diasvencido4.662.937,79
120 diasa vencer24.234.776,9
120 diasvencido4.376.974,39
150 diasa vencer19.123.020,36
150 diasvencido2.633.176,3
180 diasa vencer16.327.788,38
180 diasvencido2.692.322,2
360 diasa vencer80.173.400,37
360 diasvencido23.751.508,8
720 diasa vencer53.170.511,67
720 diasvencido564.347,72
1080 diasa vencer12.748.517,38
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer2.735.977,23
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 619,0 mi · vencido R$ 70,1 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer30.339.730,87
30 diasvencido1.748.092,32
60 diasa vencer14.480.264,27
60 diasvencido869.389,71
90 diasa vencer8.094.065,79
90 diasvencido1.125.810,49
120 diasa vencer6.731.282,41
120 diasvencido2.819.679,72
150 diasa vencer1.113.355,18
150 diasvencido2.034.937,13
180 diasa vencer3.788.392,75
180 diasvencido2.367.286,26
360 diasa vencer4.485.295,38
360 diasvencido5.702.158
720 diasa vencer21.578.513,22
720 diasvencido1.073.133,79
1080 diasa vencer52.725,94
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer9.173.456,04
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 99,8 mi · vencido R$ 17,7 mi.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-09-03R$ 1.037,12R$ 1.037,102R$ 400 mil
2026-09-01R$ 767,35R$ 767,362R$ 1,3 mi
2026-08-27R$ 1.037,66R$ 1.037,684R$ 10,0 mi
2026-08-25R$ 1.003,74R$ 1.003,741R$ 60,0 mi
2026-08-25R$ 1.032,61R$ 1.032,594R$ 2,0 mi
2026-08-19R$ 1.033,35R$ 1.033,322R$ 10,0 mi
2026-08-07R$ 1.024,83R$ 1.024,832R$ 1,4 mi
2026-08-06R$ 1.010,15R$ 1.010,132R$ 499 mil
2026-08-06R$ 1.024,29R$ 1.024,294R$ 1,9 mi
2026-07-31R$ 1.007,60R$ 1.007,856R$ 20,2 mi
2026-07-30R$ 1.021,06R$ 1.021,064R$ 2,2 mi
2026-07-29R$ 1.020,42R$ 1.020,448R$ 3,3 mi
2026-07-29R$ 762,91R$ 762,932R$ 800 mil
2026-07-27R$ 1.005,46R$ 1.005,772R$ 199 mil
2026-07-22R$ 1.017,21R$ 1.017,194R$ 4,0 mi
2026-07-20R$ 759,39R$ 759,372R$ 600 mil
2026-07-14R$ 1.014,82R$ 1.014,832R$ 9,8 mi
2026-07-09R$ 1.011,45R$ 1.011,438R$ 14,6 mi
2026-07-07R$ 1.010,84R$ 1.010,872R$ 30,0 mi
2026-07-03R$ 1.010,11R$ 1.010,072R$ 6,0 mi

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