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FIDC · competência 09/2026

SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

23.956.882/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 902,2 mi
Carteira
R$ 895,6 mi
Inadimplência
7,22%
da carteira
Vencidos
7,97%
Séries
24
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2021-10-31518.933.543,57
2021-11-30558.566.875,78
2021-12-31558.435.516,6
2022-01-31550.945.190,7
2022-02-28542.651.398,98
2022-03-31528.290.195,95
2022-04-30525.111.667,7
2022-05-31682.711.442,11
2022-06-30687.650.552,43
2022-07-31692.599.060,19
2022-08-31697.957.780,11
2022-09-30711.176.223,63
2022-10-31722.646.287,23
2022-11-30731.852.674,07
2022-12-31721.065.053,6
2023-01-31726.849.022,65
2023-02-28731.123.997,55
2023-03-31751.016.062,83
2023-04-30753.860.399,82
2023-05-31763.870.951,9
2023-06-30769.621.661,76
2023-07-31766.165.798,25
2023-08-31782.887.817,09
2023-09-30789.587.444,13
2023-10-31795.706.984,17

+ 35 linhas

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 11 · senior170.258.728,0601
Subclasse Senior Série 12 · senior163.069.836,3646
Subclasse Senior Série 13 · senior270.650.948,369
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 10sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 11sêniorR$ 777,37R$ 170,3 mi1,37%18,9%
Subclasse Senior Série 12sêniorR$ 1.006,79R$ 163,1 mi1,31%18,1%
Subclasse Senior Série 13sêniorR$ 1.006,79R$ 270,7 mi1,31%30,0%
Subclasse Senior Série 2sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 3sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 4sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 5sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 6sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 7sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 8sêniorR$ 0,00R$ 0,000,00%0,0%
Subclasse Senior Série 9sêniorn/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezaninon/cn/c1,51%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezaninon/cn/c1,47%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezaninon/cn/c1,45%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezaninon/cn/c1,49%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c
Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezaninon/cn/c0,00%n/c

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer179.337.172,86
30 diasvencido18.520.784,31
60 diasa vencer65.262.827,8
60 diasvencido7.065.682,23
90 diasa vencer42.427.460,26
90 diasvencido3.763.223,89
120 diasa vencer28.632.758,37
120 diasvencido4.936.532,71
150 diasa vencer22.719.948,33
150 diasvencido4.832.249,45
180 diasa vencer25.376.541,62
180 diasvencido4.501.188,09
360 diasa vencer99.361.457,78
360 diasvencido23.371.779,71
720 diasa vencer66.213.704,03
720 diasvencido2.460.196,73
1080 diasa vencer19.065.841,29
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer2.196.037,2
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 550,6 mi · vencido R$ 69,5 mi.

Com risco de recompra (cedente responde)

O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer25.416.954
30 diasvencido2.217.790,69
60 diasa vencer9.208.519,07
60 diasvencido44.122,92
90 diasa vencer2.201.963,87
90 diasvencido0
120 diasa vencer4.599.860,95
120 diasvencido103.309,18
150 diasa vencer1.812.852,13
150 diasvencido1.125.810,49
180 diasa vencer488.751,17
180 diasvencido2.394.090,96
360 diasa vencer1.519.219,3
360 diasvencido8.150.833,93
720 diasa vencer19.090.512,23
720 diasvencido115.800
1080 diasa vencer47.881,41
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer9.548.444,46
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 73,9 mi · vencido R$ 14,2 mi.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-10-05R$ 1.009,87R$ 1.009,852R$ 7,8 mi
2026-10-01R$ 777,87R$ 777,942R$ 588 mil
2026-09-17R$ 1.001,13R$ 1.001,132R$ 3,9 mi
2026-09-16R$ 1.000,62R$ 1.000,622R$ 3,9 mi
2026-09-03R$ 1.037,12R$ 1.037,102R$ 400 mil
2026-09-01R$ 767,35R$ 767,362R$ 1,3 mi
2026-08-27R$ 1.037,66R$ 1.037,684R$ 10,0 mi
2026-08-25R$ 1.003,74R$ 1.003,741R$ 60,0 mi
2026-08-25R$ 1.032,61R$ 1.032,594R$ 2,0 mi
2026-08-19R$ 1.033,35R$ 1.033,322R$ 10,0 mi
2026-08-07R$ 1.024,83R$ 1.024,832R$ 1,4 mi
2026-08-06R$ 1.010,15R$ 1.010,132R$ 499 mil
2026-08-06R$ 1.024,29R$ 1.024,294R$ 1,9 mi
2026-07-31R$ 1.007,60R$ 1.007,856R$ 20,2 mi
2026-07-30R$ 1.021,06R$ 1.021,064R$ 2,2 mi
2026-07-29R$ 1.020,42R$ 1.020,448R$ 3,3 mi
2026-07-29R$ 762,91R$ 762,932R$ 800 mil
2026-07-27R$ 1.005,46R$ 1.005,772R$ 199 mil
2026-07-22R$ 1.017,21R$ 1.017,194R$ 4,0 mi
2026-07-20R$ 759,39R$ 759,372R$ 600 mil

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