FIDC · competência 07/2026
JC 4870 IV FIDC NP - FIDC-NP
23.954.863/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 120.003.627,25 |
| 2021-09-30 | 119.980.091,85 |
| 2021-10-31 | 119.957.685,23 |
| 2021-11-30 | 120.312.690,02 |
| 2021-12-31 | 120.253.114,28 |
| 2022-01-31 | 120.233.593,61 |
| 2022-02-28 | 120.214.961,91 |
| 2022-03-31 | 120.193.982,81 |
| 2022-04-30 | 120.174.367,71 |
| 2022-05-31 | 120.151.603,58 |
| 2022-06-30 | 120.128.710,09 |
| 2022-07-31 | 120.091.336,51 |
| 2022-08-31 | 120.079.214,02 |
| 2022-09-30 | 120.054.689,92 |
| 2022-10-31 | 120.030.641,41 |
| 2022-11-30 | 120.339.298,42 |
| 2022-12-31 | 120.145.426,54 |
| 2023-01-31 | 120.120.804,99 |
| 2023-02-28 | 120.010.284,71 |
| 2023-03-31 | 119.982.457,45 |
| 2023-04-30 | 119.958.725,52 |
| 2023-05-31 | 120.382.335 |
| 2023-06-30 | 120.276.649,48 |
| 2023-07-31 | 120.254.037,26 |
| 2023-08-31 | 120.230.760,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.174.744.113,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.534.637,37 | R$ 1,17 bi | 0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.174.988.073,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,17 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.