FIDC · competência 07/2026
FP GENIAL 2 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC NP
23.884.799/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 55.253.848,44 |
| 2021-09-30 | 6.649.932,51 |
| 2021-10-31 | 2.356.242,43 |
| 2021-11-30 | 2.360.854,84 |
| 2021-12-31 | 2.407.812,86 |
| 2022-01-31 | 2.414.208,58 |
| 2022-02-28 | 2.461.947,54 |
| 2022-03-31 | 2.537.472,51 |
| 2022-04-30 | 3.553.566,19 |
| 2022-05-31 | 3.552.188,75 |
| 2022-06-30 | 3.676.898,61 |
| 2022-07-31 | 3.528.506,69 |
| 2022-08-31 | 3.558.640,24 |
| 2022-09-30 | 3.574.640,17 |
| 2022-10-31 | 8.208.825,85 |
| 2022-11-30 | 8.257.030,21 |
| 2022-12-31 | 8.308.098,44 |
| 2023-01-31 | 8.359.378,4 |
| 2023-02-28 | 8.394.004,26 |
| 2023-03-31 | 8.821.718,37 |
| 2023-04-30 | 8.858.042,02 |
| 2023-05-31 | 8.920.998,13 |
| 2023-06-30 | 8.979.788,07 |
| 2023-07-31 | 9.038.237,95 |
| 2023-08-31 | 9.107.998,51 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.458,69 | R$ 13,5 mi | 0,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.980.780,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.