FIDC · competência 07/2026
III FIDC POLO RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO FIDC
23.884.789/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 17.757.381,97 |
| 2021-09-30 | 17.873.975,48 |
| 2021-10-31 | 18.102.395,67 |
| 2021-11-30 | 18.085.279,62 |
| 2021-12-31 | 18.327.191,67 |
| 2022-01-31 | 18.640.916,13 |
| 2022-02-28 | 18.720.573,81 |
| 2022-03-31 | 18.707.779,53 |
| 2022-04-30 | 18.680.732,74 |
| 2022-05-31 | 18.658.204,07 |
| 2022-06-30 | 18.637.704,57 |
| 2022-07-31 | 18.617.471,9 |
| 2022-08-31 | 18.591.580,23 |
| 2022-09-30 | 18.581.056,57 |
| 2022-10-31 | 18.560.353,39 |
| 2022-11-30 | 18.542.854,39 |
| 2022-12-31 | 18.523.849,91 |
| 2023-01-31 | 18.505.601,84 |
| 2023-02-28 | 18.486.397,22 |
| 2023-03-31 | 18.465.084,17 |
| 2023-04-30 | 18.451.189,18 |
| 2023-05-31 | 18.429.479,27 |
| 2023-06-30 | 18.411.567,28 |
| 2023-07-31 | 18.392.182,16 |
| 2023-08-31 | 18.367.623,28 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.759,46 | R$ 8,8 mi | 0,05% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,00.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS34.053.942/0001-50 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.