FIDC · competência 09/2026
JC PLÁSTICOS FIDC NP - FIDC - NP
23.798.073/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 40.779.221,93 |
| 2021-11-30 | 40.644.879,42 |
| 2021-12-31 | 40.287.304,14 |
| 2022-01-31 | 40.178.111,52 |
| 2022-02-28 | 40.149.394,1 |
| 2022-03-31 | 40.054.419,46 |
| 2022-04-30 | 40.023.073,6 |
| 2022-05-31 | 39.990.750,78 |
| 2022-06-30 | 39.956.747,3 |
| 2022-07-31 | 39.924.000,71 |
| 2022-08-31 | 39.897.740,01 |
| 2022-09-30 | 39.863.427,26 |
| 2022-10-31 | 40.109.905,13 |
| 2022-11-30 | 40.066.460,9 |
| 2022-12-31 | 40.015.296 |
| 2023-01-31 | 40.316.946,6 |
| 2023-02-28 | 40.258.290,38 |
| 2023-03-31 | 40.223.381,62 |
| 2023-04-30 | 40.170.052,96 |
| 2023-05-31 | 40.135.439,18 |
| 2023-06-30 | 40.100.382,1 |
| 2023-07-31 | 40.064.962,3 |
| 2023-08-31 | 40.028.944,59 |
| 2023-09-30 | 379.408.146,31 |
| 2023-10-31 | 386.864.635,1 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 217.673.135,29 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 57.209.465,47 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 664.814.727,9673 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 530.910,09 | R$ 217,7 mi | 0,84% | 23,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.041.027,97 | R$ 57,2 mi | 0,22% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.038,03 | R$ 664,8 mi | 0,15% | 70,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 936.346.267 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 936,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.