FIDC · competência 09/2026
URBANO FIDC MULTISETORIAL
23.773.276/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 28.171.973,2 |
| 2021-11-30 | 28.533.559,79 |
| 2021-12-31 | 28.867.301,81 |
| 2022-01-31 | 29.219.485,26 |
| 2022-02-28 | 29.556.397,09 |
| 2022-03-31 | 29.953.433,23 |
| 2022-04-30 | 30.314.407,3 |
| 2022-05-31 | 30.724.283,94 |
| 2022-06-30 | 30.775.266,51 |
| 2022-07-31 | 29.028.580,73 |
| 2022-08-31 | 32.840.818,62 |
| 2022-09-30 | 34.305.854,75 |
| 2022-10-31 | 35.685.011,26 |
| 2022-11-30 | 35.877.263,28 |
| 2022-12-31 | 36.320.413,24 |
| 2023-01-31 | 36.782.370,37 |
| 2023-02-28 | 36.567.690,62 |
| 2023-03-31 | 35.703.307,16 |
| 2023-04-30 | 33.892.929,39 |
| 2023-05-31 | 36.129.230,62 |
| 2023-06-30 | 42.100.226,4 |
| 2023-07-31 | 42.769.695,93 |
| 2023-08-31 | 43.587.228,17 |
| 2023-09-30 | 44.041.582,74 |
| 2023-10-31 | 44.311.819,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.829.397,66 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 25.550.438,73 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.284.546,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 62.826.461,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 24.213.928,88 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 11.792.122,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 31.285.293,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 460.434,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.415.744,12 | R$ 2,8 mi | 1,41% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.332.063,89 | R$ 25,6 mi | 1,41% | 15,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.247.242,46 | R$ 6,3 mi | 1,41% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 3.703.628,50 | R$ 62,8 mi | 1,49% | 38,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.424,50 | R$ 24,2 mi | 1,33% | 14,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 826.473,39 | R$ 11,8 mi | 1,49% | 7,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.142.530,53 | R$ 31,3 mi | 1,33% | 18,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 971.608,23 | R$ 460 mil | -76,72% | 0,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.237.702,47 |
| 30 dias | vencido | 182.930,45 |
| 60 dias | a vencer | 2.088.537,65 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 605.862,58 |
| 90 dias | vencido | 48.999,19 |
| 120 dias | a vencer | 328.740,73 |
| 120 dias | vencido | 126.313,15 |
| 150 dias | a vencer | 235.399,08 |
| 150 dias | vencido | 126.313,15 |
| 180 dias | a vencer | 126.076,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 170.521,48 |
| 360 dias | vencido | 255.941,28 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 42.933,03 |
Total a vencer R$ 5,8 mi · vencido R$ 783 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.668.947,54 |
| 30 dias | vencido | 731.358,58 |
| 60 dias | a vencer | 2.709.258,65 |
| 60 dias | vencido | 1.090.042,07 |
| 90 dias | a vencer | 3.883.988,6 |
| 90 dias | vencido | 351.871,22 |
| 120 dias | a vencer | 1.993.980,23 |
| 120 dias | vencido | 111.379,72 |
| 150 dias | a vencer | 3.742.535,43 |
| 150 dias | vencido | 694.264,83 |
| 180 dias | a vencer | 1.937.980,7 |
| 180 dias | vencido | 492.102,54 |
| 360 dias | a vencer | 11.214.190,32 |
| 360 dias | vencido | 126.018,33 |
| 720 dias | a vencer | 9.114.828,33 |
| 720 dias | vencido | 277.158,17 |
| 1080 dias | a vencer | 4.828.248,62 |
| 1080 dias | vencido | 62.222,49 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.409.217,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 46,5 mi · vencido R$ 3,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.