FIDC · competência 07/2026
URBANO FIDC MULTISETORIAL
23.773.276/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27.623.016,39 |
| 2021-09-30 | 27.899.945,34 |
| 2021-10-31 | 28.171.973,2 |
| 2021-11-30 | 28.533.559,79 |
| 2021-12-31 | 28.867.301,81 |
| 2022-01-31 | 29.219.485,26 |
| 2022-02-28 | 29.556.397,09 |
| 2022-03-31 | 29.953.433,23 |
| 2022-04-30 | 30.314.407,3 |
| 2022-05-31 | 30.724.283,94 |
| 2022-06-30 | 30.775.266,51 |
| 2022-07-31 | 29.028.580,73 |
| 2022-08-31 | 32.840.818,62 |
| 2022-09-30 | 34.305.854,75 |
| 2022-10-31 | 35.685.011,26 |
| 2022-11-30 | 35.877.263,28 |
| 2022-12-31 | 36.320.413,24 |
| 2023-01-31 | 36.782.370,37 |
| 2023-02-28 | 36.567.690,62 |
| 2023-03-31 | 35.703.307,16 |
| 2023-04-30 | 33.892.929,39 |
| 2023-05-31 | 36.129.230,62 |
| 2023-06-30 | 42.100.226,4 |
| 2023-07-31 | 42.769.695,93 |
| 2023-08-31 | 43.587.228,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.750.765,11 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 24.840.359,31 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.109.890,68 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 60.983.093,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 23.578.931,8399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 12.122.772,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 30.464.853,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.190.038,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.376.398,79 | R$ 2,8 mi | 1,58% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.295.044,13 | R$ 24,8 mi | 1,58% | 15,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.212.580,01 | R$ 6,1 mi | 1,58% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 3.594.961,71 | R$ 61,0 mi | 1,67% | 37,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.387,15 | R$ 23,6 mi | 1,49% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 849.647,61 | R$ 12,1 mi | 1,67% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.112.568,29 | R$ 30,5 mi | 1,49% | 18,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.731.618,03 | R$ 3,2 mi | 123,08% | 1,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.655.593,11 |
| 30 dias | vencido | 589.828,67 |
| 60 dias | a vencer | 605.950,06 |
| 60 dias | vencido | 126.313,15 |
| 90 dias | a vencer | 448.045,4 |
| 90 dias | vencido | 126.313,15 |
| 120 dias | a vencer | 308.948,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 355.742,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 341.075,98 |
| 180 dias | vencido | 199.721,64 |
| 360 dias | a vencer | 438.002,86 |
| 360 dias | vencido | 56.219,64 |
| 720 dias | a vencer | 8.605,23 |
| 720 dias | vencido | 42.933,03 |
Total a vencer R$ 4,2 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.995.657,94 |
| 30 dias | vencido | 486.990,48 |
| 60 dias | a vencer | 3.451.047,59 |
| 60 dias | vencido | 169.519,43 |
| 90 dias | a vencer | 2.624.278,87 |
| 90 dias | vencido | 724.227,94 |
| 120 dias | a vencer | 2.249.929,57 |
| 120 dias | vencido | 493.279,28 |
| 150 dias | a vencer | 2.179.828,26 |
| 150 dias | vencido | 26.577,46 |
| 180 dias | a vencer | 1.779.096,9 |
| 180 dias | vencido | 26.475,25 |
| 360 dias | a vencer | 8.960.797,79 |
| 360 dias | vencido | 133.710,16 |
| 720 dias | a vencer | 8.355.585,91 |
| 720 dias | vencido | 262.918,08 |
| 1080 dias | a vencer | 4.364.219,19 |
| 1080 dias | vencido | 25.459,64 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.119.776,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,1 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.