FIDC · competência 07/2026
TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC
23.750.225/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 74.045.241,11 |
| 2021-09-30 | 75.208.323,33 |
| 2021-10-31 | 101.555.347,07 |
| 2021-11-30 | 113.441.130,6 |
| 2021-12-31 | 115.171.955,54 |
| 2022-01-31 | 116.635.059,01 |
| 2022-02-28 | 180.536.679,01 |
| 2022-03-31 | 186.134.542,08 |
| 2022-04-30 | 192.124.473,28 |
| 2022-05-31 | 197.355.966,31 |
| 2022-06-30 | 203.246.296,79 |
| 2022-07-31 | 208.161.971,37 |
| 2022-08-31 | 214.346.738,5 |
| 2022-09-30 | 219.646.803,04 |
| 2022-10-31 | 226.398.822,02 |
| 2022-11-30 | 231.849.427,37 |
| 2022-12-31 | 238.789.456,84 |
| 2023-01-31 | 245.136.319,72 |
| 2023-02-28 | 239.527.220,55 |
| 2023-03-31 | 243.929.754,43 |
| 2023-04-30 | 234.225.251,23 |
| 2023-05-31 | 219.733.501,71 |
| 2023-06-30 | 223.182.194,59 |
| 2023-07-31 | 216.424.876,16 |
| 2023-08-31 | 219.266.228,71 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 68.414.436,6576 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 21.303.098,446 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.953.692,8543 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 228.658.087,6099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.161,10 | R$ 68,4 mi | 1,58% | 21,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.261,93 | R$ 21,3 mi | 1,58% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.238,42 | R$ 5,0 mi | 1,80% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.776,88 | R$ 228,7 mi | 1,38% | 70,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.564.038,99 |
| 30 dias | vencido | 11.834.475,81 |
| 60 dias | a vencer | 14.553.984,42 |
| 60 dias | vencido | 3.536.000,55 |
| 90 dias | a vencer | 39.741.060,65 |
| 90 dias | vencido | 1.673.506,03 |
| 120 dias | a vencer | 19.715.015,5 |
| 120 dias | vencido | 1.539.748,21 |
| 150 dias | a vencer | 21.624.037,88 |
| 150 dias | vencido | 1.385.339,93 |
| 180 dias | a vencer | 26.830.713,83 |
| 180 dias | vencido | 1.167.366,89 |
| 360 dias | a vencer | 44.071.211,65 |
| 360 dias | vencido | 5.066.696,88 |
| 720 dias | a vencer | 45.983.954,37 |
| 720 dias | vencido | 26.315,15 |
| 1080 dias | a vencer | 45.223.166,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.301.800,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 297,6 mi · vencido R$ 26,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 48,4% |
| 2 | BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA14.168.536/0001-25 | 42,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | R$ 1.163,47 | R$ 1.163,49 | 2 | R$ 827 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,32 | 2 | R$ 410 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.202,46 | R$ 1.202,48 | 2 | R$ 721 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.196,74 | R$ 1.196,77 | 2 | R$ 720 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.194,30 | R$ 1.194,32 | 2 | R$ 239 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1.192,68 | R$ 1.192,70 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.190,06 | R$ 1.190,06 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.287,61 | R$ 1.287,57 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,22 | 4 | R$ 3,1 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.225,23 | R$ 1.225,25 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.223,55 | R$ 1.223,58 | 2 | R$ 166 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.221,89 | R$ 1.221,91 | 4 | R$ 1,6 mi |