FIDC · competência 09/2026
TRAÇÃO FINANCEIRA FIDC
23.750.225/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 101.555.347,07 |
| 2021-11-30 | 113.441.130,6 |
| 2021-12-31 | 115.171.955,54 |
| 2022-01-31 | 116.635.059,01 |
| 2022-02-28 | 180.536.679,01 |
| 2022-03-31 | 186.134.542,08 |
| 2022-04-30 | 192.124.473,28 |
| 2022-05-31 | 197.355.966,31 |
| 2022-06-30 | 203.246.296,79 |
| 2022-07-31 | 208.161.971,37 |
| 2022-08-31 | 214.346.738,5 |
| 2022-09-30 | 219.646.803,04 |
| 2022-10-31 | 226.398.822,02 |
| 2022-11-30 | 231.849.427,37 |
| 2022-12-31 | 238.789.456,84 |
| 2023-01-31 | 245.136.319,72 |
| 2023-02-28 | 239.527.220,55 |
| 2023-03-31 | 243.929.754,43 |
| 2023-04-30 | 234.225.251,23 |
| 2023-05-31 | 219.733.501,71 |
| 2023-06-30 | 223.182.194,59 |
| 2023-07-31 | 216.424.876,16 |
| 2023-08-31 | 219.266.228,71 |
| 2023-09-30 | 221.956.385,01 |
| 2023-10-31 | 223.586.350,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 65.157.519,6176 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 20.498.383,8572 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.736.583,9808 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 232.412.518,3697 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.105,82 | R$ 65,2 mi | 1,41% | 20,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.214,26 | R$ 20,5 mi | 1,41% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.184,15 | R$ 4,7 mi | 1,61% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.871,73 | R$ 232,4 mi | 0,94% | 72,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 61.302,62 |
| 180 dias | a vencer | 15.396.636,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,4 mi · vencido R$ 61 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 32.519.269,26 |
| 30 dias | vencido | 6.951.520,09 |
| 60 dias | a vencer | 18.689.527,61 |
| 60 dias | vencido | 2.597.419,4 |
| 90 dias | a vencer | 21.375.429,47 |
| 90 dias | vencido | 2.047.405,82 |
| 120 dias | a vencer | 34.156.378,16 |
| 120 dias | vencido | 1.703.963,3 |
| 150 dias | a vencer | 13.489.921,76 |
| 150 dias | vencido | 1.295.001 |
| 180 dias | a vencer | 12.249.272,12 |
| 180 dias | vencido | 1.336.912,58 |
| 360 dias | a vencer | 46.213.133,57 |
| 360 dias | vencido | 5.398.255,89 |
| 720 dias | a vencer | 56.129.997,66 |
| 720 dias | vencido | 89.670,06 |
| 1080 dias | a vencer | 57.087.250,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.485.339,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 318,4 mi · vencido R$ 21,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 48,1% |
| 2 | BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA14.168.536/0001-25 | 47,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 1.146,24 | R$ 1.146,26 | 2 | R$ 24,9 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,03 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-09-09 | R$ 1.138,61 | R$ 1.138,63 | 2 | R$ 401 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.163,47 | R$ 1.163,49 | 2 | R$ 827 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.241,31 | R$ 1.241,32 | 2 | R$ 410 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.202,46 | R$ 1.202,48 | 2 | R$ 721 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.196,74 | R$ 1.196,77 | 2 | R$ 720 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.194,30 | R$ 1.194,32 | 2 | R$ 239 mil |
| 2026-07-13 | R$ 1.192,68 | R$ 1.192,70 | 4 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.190,06 | R$ 1.190,06 | 2 | R$ 4,7 mi |
| 2026-07-08 | R$ 1.287,61 | R$ 1.287,57 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,22 | 4 | R$ 3,1 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.225,23 | R$ 1.225,25 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.223,55 | R$ 1.223,58 | 2 | R$ 166 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.221,89 | R$ 1.221,91 | 4 | R$ 1,6 mi |