FIDC · competência 09/2026
MULTINVEST 1940 FIDC DE
23.711.475/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 160.257.934,23 |
| 2024-12-31 | 161.966.794,5 |
| 2025-01-31 | 164.917.363,38 |
| 2025-02-28 | 167.314.135,19 |
| 2025-03-31 | 169.767.396,54 |
| 2025-04-30 | 172.609.373,51 |
| 2025-05-31 | 175.286.825,58 |
| 2025-06-30 | 177.867.951,28 |
| 2025-07-31 | 180.748.155,93 |
| 2025-08-31 | 183.861.108,51 |
| 2025-09-30 | 186.510.641,47 |
| 2025-10-31 | 189.547.629,48 |
| 2025-11-30 | 192.189.076,89 |
| 2025-12-31 | 195.314.864,53 |
| 2026-01-31 | 198.195.859,61 |
| 2026-02-28 | 200.831.439,13 |
| 2026-03-31 | 204.091.544,58 |
| 2026-04-30 | 207.002.343,9 |
| 2026-05-31 | 209.895.808,64 |
| 2026-06-30 | 212.864.381 |
| 2026-07-31 | 216.160.332,11 |
| 2026-08-31 | 219.295.812,16 |
| 2026-09-30 | 222.270.397,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,91 | R$ 222,3 mi | 1,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 741.259,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 55.250.172,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.412.112,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 59,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAXANGA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO S.A.41.037.250/0001-83 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.