FIDC · competência 09/2026
FIDC EMPÍRICA PREMIER CAPITAL MULTISETORIAL LONGO PRAZO
23.669.183/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.492.112,06 |
| 2021-11-30 | 14.349.877,23 |
| 2021-12-31 | 14.921.710,56 |
| 2022-01-31 | 13.584.688,62 |
| 2022-02-28 | 13.915.340,82 |
| 2022-03-31 | 13.401.764,94 |
| 2022-04-30 | 12.336.250,23 |
| 2022-05-31 | 12.374.733,93 |
| 2022-06-30 | 11.338.056,07 |
| 2022-07-31 | 13.021.104,22 |
| 2022-08-31 | 14.303.373,54 |
| 2022-09-30 | 15.080.045,06 |
| 2022-10-31 | 15.498.555,08 |
| 2022-11-30 | 15.576.432,72 |
| 2022-12-31 | 14.235.470,14 |
| 2023-01-31 | 13.738.825,6 |
| 2023-02-28 | 12.809.166,49 |
| 2023-03-31 | 12.592.093,3 |
| 2023-04-30 | 12.054.186,94 |
| 2023-05-31 | 12.210.145,92 |
| 2023-06-30 | 12.146.436,43 |
| 2023-07-31 | 11.858.026,18 |
| 2023-08-31 | 11.254.627,65 |
| 2023-09-30 | 9.699.863,68 |
| 2023-10-31 | 7.769.043,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.778,46 |
| 30 dias | vencido | 22.778,46 |
| 60 dias | a vencer | 22.778,46 |
| 60 dias | vencido | 22.778,46 |
| 90 dias | a vencer | 22.778,46 |
| 90 dias | vencido | 22.778,46 |
| 120 dias | a vencer | 22.778,46 |
| 120 dias | vencido | 22.778,46 |
| 150 dias | a vencer | 22.778,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 22.778,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 136.670,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.113.870,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 96.247,49 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.968.626,44 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 13,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.