FIDC · competência 07/2026
DIVALLORE FIDC
23.520.837/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.906.658,74 |
| 2021-09-30 | 10.036.290,38 |
| 2021-10-31 | 10.155.895,1 |
| 2021-11-30 | 10.979.178,29 |
| 2021-12-31 | 11.254.854,15 |
| 2022-01-31 | 11.445.693,94 |
| 2022-02-28 | 11.448.924,84 |
| 2022-03-31 | 11.491.157,07 |
| 2022-04-30 | 12.031.173,78 |
| 2022-05-31 | 12.145.948,42 |
| 2022-06-30 | 12.066.269,04 |
| 2022-07-31 | 12.527.180,72 |
| 2022-08-31 | 12.814.940,88 |
| 2022-09-30 | 13.396.853,27 |
| 2022-10-31 | 13.826.836,83 |
| 2022-11-30 | 14.229.417,21 |
| 2022-12-31 | 14.510.693,2 |
| 2023-01-31 | 14.732.263,17 |
| 2023-02-28 | 14.888.873,7 |
| 2023-03-31 | 15.103.216,07 |
| 2023-04-30 | 15.018.955,98 |
| 2023-05-31 | 15.749.574,03 |
| 2023-06-30 | 15.976.571,99 |
| 2023-07-31 | 16.326.717,97 |
| 2023-08-31 | 16.668.292,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 20.061,71 | R$ 13,7 mi | 7,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.600.809,75 |
| 30 dias | vencido | 1.039.951,61 |
| 60 dias | a vencer | 2.166.694,85 |
| 60 dias | vencido | 320.054,18 |
| 90 dias | a vencer | 776.814,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 86.737,02 |
| 120 dias | vencido | 97.222,88 |
| 150 dias | a vencer | 18.450,21 |
| 150 dias | vencido | 21.420 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 111.924,61 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.215.934,47 |
Total a vencer R$ 8,6 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 62.560 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 63 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA10.245.418/0001-12 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.