FIDC · competência 09/2026
MULTIPLIK FIDC MULTISSETORIAL LP
23.426.441/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 34.503.295,18 |
| 2021-11-30 | 35.071.404,79 |
| 2021-12-31 | 39.938.561,5 |
| 2022-01-31 | 45.899.524,3 |
| 2022-02-28 | 52.807.354,41 |
| 2022-03-31 | 76.631.819,85 |
| 2022-04-30 | 77.473.806,05 |
| 2022-05-31 | 78.168.954,34 |
| 2022-06-30 | 77.139.989,01 |
| 2022-07-31 | 79.266.004,1 |
| 2022-08-31 | 80.620.222,72 |
| 2022-09-30 | 82.318.647,02 |
| 2022-10-31 | 125.546.197,25 |
| 2022-11-30 | 126.428.275,88 |
| 2022-12-31 | 127.506.202,79 |
| 2023-01-31 | 129.390.180,59 |
| 2023-02-28 | 130.167.749,24 |
| 2023-03-31 | 132.841.063,93 |
| 2023-04-30 | 133.454.586,97 |
| 2023-05-31 | 135.075.653,5 |
| 2023-06-30 | 143.969.087,11 |
| 2023-07-31 | 145.518.385,08 |
| 2023-08-31 | 154.314.719,46 |
| 2023-09-30 | 156.274.421,4 |
| 2023-10-31 | 160.137.750,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 45.750.118,4597 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 10.483.916,07 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 34.851.749,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 67.523.027,8901 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 9.482.323,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 61.151.642,02 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 536,50 | R$ 45,8 mi | 1,37% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.410,39 | R$ 10,5 mi | 1,37% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.402,13 | R$ 34,9 mi | 1,37% | 15,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.417,53 | R$ 67,5 mi | 1,37% | 29,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.354,62 | R$ 9,5 mi | 1,37% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 223.994,58 | R$ 61,2 mi | 0,39% | 26,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 9.747.979,73 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 9,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.898.226,21 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 27.493.312,93 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.190.401,44 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 182.688.166,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 182,7 mi · vencido R$ 36,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL43.623.792/0001-63 | 59,2% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 11,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.