FIDC · competência 07/2026
LESTE CREDIT FIDC
23.381.539/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 104.893.962,93 |
| 2021-09-30 | 105.950.367,44 |
| 2021-10-31 | 104.959.668,1 |
| 2021-11-30 | 106.063.817,3 |
| 2021-12-31 | 100.291.226,81 |
| 2022-01-31 | 101.286.617,74 |
| 2022-02-28 | 102.447.911,47 |
| 2022-03-31 | 136.609.346,36 |
| 2022-04-30 | 137.810.675,86 |
| 2022-05-31 | 118.154.089,15 |
| 2022-06-30 | 114.216.057,09 |
| 2022-07-31 | 97.670.669,04 |
| 2022-08-31 | 99.527.477,55 |
| 2022-09-30 | 104.196.547,67 |
| 2022-10-31 | 103.781.391,44 |
| 2022-11-30 | 103.472.626,18 |
| 2022-12-31 | 104.048.380,78 |
| 2023-01-31 | 102.567.231,11 |
| 2023-02-28 | 103.553.103,17 |
| 2023-03-31 | 94.155.793,93 |
| 2023-04-30 | 105.074.340,64 |
| 2023-05-31 | 106.209.118,43 |
| 2023-06-30 | 94.307.933,45 |
| 2023-07-31 | 89.278.797,49 |
| 2023-08-31 | 89.962.043,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4.209.890,82 | R$ 38,5 mi | 0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 29.300.270,11 |
| 720 dias | vencido | 100.925,66 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.061.843,12 |
Total a vencer R$ 29,3 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-64 | 60,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.