FIDC · competência 09/2026
KREDITARE FIDC
23.274.015/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 32.857.723,38 |
| 2021-11-30 | 31.827.177,11 |
| 2021-12-31 | 32.556.891,88 |
| 2022-01-31 | 34.321.774,36 |
| 2022-02-28 | 29.601.061,05 |
| 2022-03-31 | 28.786.778,99 |
| 2022-04-30 | 28.302.595,25 |
| 2022-05-31 | 26.723.212,93 |
| 2022-06-30 | 24.990.846,54 |
| 2022-07-31 | 25.115.131,05 |
| 2022-08-31 | 23.393.754,87 |
| 2022-09-30 | 22.836.970,27 |
| 2022-10-31 | 22.594.688,19 |
| 2022-11-30 | 22.835.469,28 |
| 2022-12-31 | 23.123.700,74 |
| 2023-01-31 | 23.313.496,25 |
| 2023-02-28 | 23.515.275,25 |
| 2023-03-31 | 22.534.709,9 |
| 2023-04-30 | 23.532.055,54 |
| 2023-05-31 | 24.452.379,89 |
| 2023-06-30 | 25.417.323,41 |
| 2023-07-31 | 26.101.328,21 |
| 2023-08-31 | 27.069.329,57 |
| 2023-09-30 | 27.377.528,6 |
| 2023-10-31 | 27.573.314,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.271.168,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 8.739.040,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.511.133,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 92.743,25 | R$ 49,3 mi | 1,39% | 53,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 63.543,58 | R$ 8,7 mi | 1,47% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 147.782,96 | R$ 34,5 mi | 8,60% | 37,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 47.333.186,63 |
| 30 dias | vencido | 5.734.865,23 |
| 60 dias | a vencer | 19.164.739,7 |
| 60 dias | vencido | 322.982,11 |
| 90 dias | a vencer | 5.003.703,58 |
| 90 dias | vencido | 237.691,87 |
| 120 dias | a vencer | 1.482.007,04 |
| 120 dias | vencido | 686.867,35 |
| 150 dias | a vencer | 466.865,87 |
| 150 dias | vencido | 964.110,44 |
| 180 dias | a vencer | 665.808,69 |
| 180 dias | vencido | 299.840,82 |
| 360 dias | a vencer | 1.250.825,39 |
| 360 dias | vencido | 1.464.901,65 |
| 720 dias | a vencer | 1.411.530,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,8 mi · vencido R$ 9,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.681.100,67 |
| 30 dias | vencido | 87.484,09 |
| 60 dias | a vencer | 342.132,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 110.647,75 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 79.762,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 24.123,38 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 23.550,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 129.593,19 |
| 360 dias | vencido | 101.992,28 |
| 720 dias | a vencer | 482.371,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,9 mi · vencido R$ 189 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA97.316.293/0001-52 | 14,3% |
| 2 | FRIGORIFICO ZIMMER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL97.280.960/0001-94 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.