FIDC · competência 07/2026
CREDSHOW FIDC NP VAREJO
23.273.905/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 3.233.271,38 |
| 2021-09-30 | 3.344.835,47 |
| 2021-10-31 | 3.285.857,99 |
| 2021-11-30 | 3.288.747,14 |
| 2021-12-31 | 3.280.307,97 |
| 2022-01-31 | 3.354.181,89 |
| 2022-02-28 | 3.357.009,32 |
| 2022-03-31 | 3.355.593,63 |
| 2022-04-30 | 3.348.038,32 |
| 2022-05-31 | 3.351.539 |
| 2022-06-30 | 3.363.169,94 |
| 2022-07-31 | 3.363.911,01 |
| 2022-08-31 | 3.362.370,99 |
| 2022-09-30 | 3.350.747,63 |
| 2022-10-31 | 3.352.425,31 |
| 2022-11-30 | 3.351.908,93 |
| 2022-12-31 | 3.351.048,15 |
| 2023-01-31 | 3.353.076,46 |
| 2023-02-28 | 3.353.904,92 |
| 2023-03-31 | 3.354.603,36 |
| 2023-04-30 | 3.355.894,87 |
| 2023-05-31 | 3.356.984,78 |
| 2023-06-30 | 3.357.980,65 |
| 2023-07-31 | 3.358.259,58 |
| 2023-08-31 | 3.358.375,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3,16 | R$ 4,1 mi | 0,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.113.959,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.686.460,31 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.07.652.226/0001-16 | 41,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.