FIDC · competência 09/2026
JC SILOS FIDC NP
23.216.640/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.069.187,99 |
| 2021-11-30 | 18.044.772,11 |
| 2021-12-31 | 18.031.081,4 |
| 2022-01-31 | 18.028.591,38 |
| 2022-02-28 | 18.002.669,02 |
| 2022-03-31 | 17.974.697,64 |
| 2022-04-30 | 17.948.906,89 |
| 2022-05-31 | 17.919.291,38 |
| 2022-06-30 | 17.893.071,21 |
| 2022-07-31 | 17.865.441,91 |
| 2022-08-31 | 18.292.574,26 |
| 2022-09-30 | 18.265.617,86 |
| 2022-10-31 | 18.239.772,04 |
| 2022-11-30 | 18.213.492,43 |
| 2022-12-31 | 18.183.827,32 |
| 2023-01-31 | 18.155.188,17 |
| 2023-02-28 | 18.124.446,06 |
| 2023-03-31 | 18.088.051,43 |
| 2023-04-30 | 18.051.193,09 |
| 2023-05-31 | 18.419.153,74 |
| 2023-06-30 | 88.790.353 |
| 2023-07-31 | 90.115.080,47 |
| 2023-08-31 | 92.114.064,64 |
| 2023-09-30 | 93.972.154,46 |
| 2023-10-31 | 95.994.470,76 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.413.328,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 853.332,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 29.357.962,2901 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 0,01 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.413.328,20 | R$ 3,4 mi | 1,16% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 426.666,03 | R$ 853 mil | 1,16% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 12.599,00 | R$ 29,4 mi | 1,12% | 87,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.511.951,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.