FIDC · competência 07/2026
MULTIPLICA FIDC
23.216.398/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 381.117.439,16 |
| 2021-09-30 | 434.704.504,57 |
| 2021-10-31 | 424.424.047,14 |
| 2021-11-30 | 410.080.294,44 |
| 2021-12-31 | 439.861.773,06 |
| 2022-01-31 | 457.477.528,15 |
| 2022-02-28 | 481.049.798,16 |
| 2022-03-31 | 527.475.547,92 |
| 2022-04-30 | 638.047.987,98 |
| 2022-05-31 | 507.517.099,39 |
| 2022-06-30 | 577.671.505,05 |
| 2022-07-31 | 637.537.988,21 |
| 2022-08-31 | 602.759.479,38 |
| 2022-09-30 | 558.925.118,61 |
| 2022-10-31 | 563.809.724,07 |
| 2022-11-30 | 565.622.426,1 |
| 2022-12-31 | 586.368.352,69 |
| 2023-01-31 | 603.778.257,59 |
| 2023-02-28 | 618.320.261,98 |
| 2023-03-31 | 632.125.346,76 |
| 2023-04-30 | 652.904.095,33 |
| 2023-05-31 | 666.071.534,25 |
| 2023-06-30 | 671.494.976,44 |
| 2023-07-31 | 686.497.618,67 |
| 2023-08-31 | 660.456.002,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.118.895.684,1043 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 552.578.988,6334 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.071.028,3512 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 356.354.114,5777 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 89.655,84 | R$ 1,12 bi | 1,50% | 55,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 100.676,61 | R$ 552,6 mi | 1,59% | 27,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 2.439,88 | R$ 1,1 mi | 1,59% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 771.961,99 | R$ 356,4 mi | 3,71% | 17,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 284.373.057,03 |
| 30 dias | vencido | 16.249.462,18 |
| 60 dias | a vencer | 134.983.080,62 |
| 60 dias | vencido | 1.911.666,08 |
| 90 dias | a vencer | 16.706.977,03 |
| 90 dias | vencido | 175.081,92 |
| 120 dias | a vencer | 1.775.173,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 952.962,96 |
| 150 dias | vencido | 33.271,59 |
| 180 dias | a vencer | 283.754,7 |
| 180 dias | vencido | 1.471.368,06 |
| 360 dias | a vencer | 319.042,41 |
| 360 dias | vencido | 3.038.951,04 |
Total a vencer R$ 439,4 mi · vencido R$ 22,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 148.445.440,1 |
| 30 dias | vencido | 176.409.292,28 |
| 60 dias | a vencer | 110.551.307,72 |
| 60 dias | vencido | 18.561.329,39 |
| 90 dias | a vencer | 128.015.900,12 |
| 90 dias | vencido | 19.899.034,78 |
| 120 dias | a vencer | 8.904.095,54 |
| 120 dias | vencido | 1.441.727,46 |
| 150 dias | a vencer | 33.550.095,76 |
| 150 dias | vencido | 728.964,28 |
| 180 dias | a vencer | 38.875.898,11 |
| 180 dias | vencido | 726.576,31 |
| 360 dias | a vencer | 203.554.328,3 |
| 360 dias | vencido | 20.275.529,48 |
| 720 dias | a vencer | 70.635.039,01 |
| 720 dias | vencido | 4.110.674,38 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 117.716,14 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.728.160,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 748,3 mi · vencido R$ 242,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 12,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.