FIDC · competência 09/2026
MULTIPLICA FIDC
23.216.398/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 424.424.047,14 |
| 2021-11-30 | 410.080.294,44 |
| 2021-12-31 | 439.861.773,06 |
| 2022-01-31 | 457.477.528,15 |
| 2022-02-28 | 481.049.798,16 |
| 2022-03-31 | 527.475.547,92 |
| 2022-04-30 | 638.047.987,98 |
| 2022-05-31 | 507.517.099,39 |
| 2022-06-30 | 577.671.505,05 |
| 2022-07-31 | 637.537.988,21 |
| 2022-08-31 | 602.759.479,38 |
| 2022-09-30 | 558.925.118,61 |
| 2022-10-31 | 563.809.724,07 |
| 2022-11-30 | 565.622.426,1 |
| 2022-12-31 | 586.368.352,69 |
| 2023-01-31 | 603.778.257,59 |
| 2023-02-28 | 618.320.261,98 |
| 2023-03-31 | 632.125.346,76 |
| 2023-04-30 | 652.904.095,33 |
| 2023-05-31 | 666.071.534,25 |
| 2023-06-30 | 671.494.976,44 |
| 2023-07-31 | 686.497.618,67 |
| 2023-08-31 | 660.456.002,92 |
| 2023-09-30 | 664.407.960,23 |
| 2023-10-31 | 681.520.062,71 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.164.545.431,5788 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 585.116.013,9161 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.101.821,071 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 372.862.930,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 92.085,24 | R$ 1,16 bi | 1,34% | 54,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 103.571,10 | R$ 585,1 mi | 1,42% | 27,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 2.510,03 | R$ 1,1 mi | 1,42% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 807.724,67 | R$ 372,9 mi | 2,30% | 17,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 422.401.859,2 |
| 30 dias | vencido | 7.950.489,63 |
| 60 dias | a vencer | 199.820.390,11 |
| 60 dias | vencido | 2.951.673,83 |
| 90 dias | a vencer | 84.230.260,67 |
| 90 dias | vencido | 185.945,05 |
| 120 dias | a vencer | 29.840.733,2 |
| 120 dias | vencido | 244.356,58 |
| 150 dias | a vencer | 151.733.279,55 |
| 150 dias | vencido | 19.497.285,88 |
| 180 dias | a vencer | 72.103.745,35 |
| 180 dias | vencido | 172.118,71 |
| 360 dias | a vencer | 103.993.119,14 |
| 360 dias | vencido | 19.180.388,11 |
| 720 dias | a vencer | 53.765.379,53 |
| 720 dias | vencido | 1.698.778,73 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 119.951,98 |
Total a vencer R$ 1,12 bi · vencido R$ 52,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 137.889.853,22 |
| 30 dias | vencido | 40.868.981,94 |
| 60 dias | a vencer | 47.400.254,78 |
| 60 dias | vencido | 523.973,78 |
| 90 dias | a vencer | 9.633.705,78 |
| 90 dias | vencido | 11.208.187,01 |
| 120 dias | a vencer | 2.117.467,9 |
| 120 dias | vencido | 517.318,06 |
| 150 dias | a vencer | 53.589.318,01 |
| 150 dias | vencido | 576.830,82 |
| 180 dias | a vencer | 323.033,43 |
| 180 dias | vencido | 734.930,45 |
| 360 dias | a vencer | 56.467.111,02 |
| 360 dias | vencido | 6.019.204,66 |
| 720 dias | a vencer | 87.352.043,16 |
| 720 dias | vencido | 3.515.871,75 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.610.668,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 401,4 mi · vencido R$ 64,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 17,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.