FIDC · competência 07/2026
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
23.200.289/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 275.530.107,55 |
| 2021-09-30 | 294.115.251,85 |
| 2021-10-31 | 297.783.342,63 |
| 2021-11-30 | 307.868.515,59 |
| 2021-12-31 | 342.609.330,44 |
| 2022-01-31 | 376.668.385,02 |
| 2022-02-28 | 401.500.967,9 |
| 2022-03-31 | 413.022.008,12 |
| 2022-04-30 | 429.875.262,77 |
| 2022-05-31 | 416.579.529,62 |
| 2022-06-30 | 473.203.469,04 |
| 2022-07-31 | 474.456.321,37 |
| 2022-08-31 | 488.612.866,62 |
| 2022-09-30 | 494.494.943,07 |
| 2022-10-31 | 510.192.634,53 |
| 2022-11-30 | 522.426.719,13 |
| 2022-12-31 | 533.248.903,48 |
| 2023-01-31 | 542.343.067,59 |
| 2023-02-28 | 559.588.763,26 |
| 2023-03-31 | 523.275.574,15 |
| 2023-04-30 | 534.639.915,91 |
| 2023-05-31 | 537.029.152,84 |
| 2023-06-30 | 553.134.403,07 |
| 2023-07-31 | 557.221.018,93 |
| 2023-08-31 | 592.877.532 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.106.369,33 | R$ 1,40 bi | 1,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 308.679.526,59 |
| 30 dias | vencido | 39.943.607,25 |
| 60 dias | a vencer | 94.217.823,1 |
| 60 dias | vencido | 17.399.404,44 |
| 90 dias | a vencer | 30.101.057,18 |
| 90 dias | vencido | 11.512.569,02 |
| 120 dias | a vencer | 7.450.453,82 |
| 120 dias | vencido | 9.793.802,89 |
| 150 dias | a vencer | 2.820.723,55 |
| 150 dias | vencido | 6.760.637,88 |
| 180 dias | a vencer | 13.351.499,97 |
| 180 dias | vencido | 4.883.733,37 |
| 360 dias | a vencer | 213.421,91 |
| 360 dias | vencido | 19.552.199,46 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 92.220,6 |
Total a vencer R$ 456,8 mi · vencido R$ 109,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.962.321,08 |
| 30 dias | vencido | 9.730.283,82 |
| 60 dias | a vencer | 10.006.684,15 |
| 60 dias | vencido | 19.578.082,51 |
| 90 dias | a vencer | 22.570.388,75 |
| 90 dias | vencido | 10.372.565,12 |
| 120 dias | a vencer | 4.383.720,47 |
| 120 dias | vencido | 5.873.380,9 |
| 150 dias | a vencer | 1.719.688,42 |
| 150 dias | vencido | 10.815.038,98 |
| 180 dias | a vencer | 9.478.439,7 |
| 180 dias | vencido | 2.681.705,79 |
| 360 dias | a vencer | 49.262.889,55 |
| 360 dias | vencido | 35.330.968,93 |
| 720 dias | a vencer | 94.189.127,22 |
| 720 dias | vencido | 10.756.664,3 |
| 1080 dias | a vencer | 67.852.954,62 |
| 1080 dias | vencido | 2.010.682,33 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 461.491.072,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.194.961,02 |
Total a vencer R$ 756,9 mi · vencido R$ 109,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.