FIDC · competência 09/2026
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
23.200.289/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 297.783.342,63 |
| 2021-11-30 | 307.868.515,59 |
| 2021-12-31 | 342.609.330,44 |
| 2022-01-31 | 376.668.385,02 |
| 2022-02-28 | 401.500.967,9 |
| 2022-03-31 | 413.022.008,12 |
| 2022-04-30 | 429.875.262,77 |
| 2022-05-31 | 416.579.529,62 |
| 2022-06-30 | 473.203.469,04 |
| 2022-07-31 | 474.456.321,37 |
| 2022-08-31 | 488.612.866,62 |
| 2022-09-30 | 494.494.943,07 |
| 2022-10-31 | 510.192.634,53 |
| 2022-11-30 | 522.426.719,13 |
| 2022-12-31 | 533.248.903,48 |
| 2023-01-31 | 542.343.067,59 |
| 2023-02-28 | 559.588.763,26 |
| 2023-03-31 | 523.275.574,15 |
| 2023-04-30 | 534.639.915,91 |
| 2023-05-31 | 537.029.152,84 |
| 2023-06-30 | 553.134.403,07 |
| 2023-07-31 | 557.221.018,93 |
| 2023-08-31 | 592.877.532 |
| 2023-09-30 | 598.334.930,35 |
| 2023-10-31 | 609.459.203,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.964.131,69 | R$ 1,35 bi | 1,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 295.965.376,96 |
| 30 dias | vencido | 26.800.855,24 |
| 60 dias | a vencer | 77.313.744,07 |
| 60 dias | vencido | 13.807.515,58 |
| 90 dias | a vencer | 25.433.870,29 |
| 90 dias | vencido | 18.217.485,7 |
| 120 dias | a vencer | 18.573.880,53 |
| 120 dias | vencido | 12.731.852,85 |
| 150 dias | a vencer | 1.271.905,44 |
| 150 dias | vencido | 10.524.153,62 |
| 180 dias | a vencer | 881.793,1 |
| 180 dias | vencido | 9.844.250,31 |
| 360 dias | a vencer | 1.559.045,5 |
| 360 dias | vencido | 25.517.063,54 |
| 720 dias | a vencer | 22.397.050,44 |
| 720 dias | vencido | 6.962.285,04 |
| 1080 dias | a vencer | 6.393.812,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 96.268.774,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 546,1 mi · vencido R$ 124,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.724.552,69 |
| 30 dias | vencido | 20.180.809 |
| 60 dias | a vencer | 3.389.632,48 |
| 60 dias | vencido | 8.819.622,62 |
| 90 dias | a vencer | 10.707.277 |
| 90 dias | vencido | 3.466.584,07 |
| 120 dias | a vencer | 14.221.529,36 |
| 120 dias | vencido | 10.420.855,39 |
| 150 dias | a vencer | 5.035.051,71 |
| 150 dias | vencido | 7.216.546,31 |
| 180 dias | a vencer | 14.911.811,31 |
| 180 dias | vencido | 1.729.490,84 |
| 360 dias | a vencer | 27.031.867,2 |
| 360 dias | vencido | 36.133.024 |
| 720 dias | a vencer | 89.922.794,65 |
| 720 dias | vencido | 2.890.726,29 |
| 1080 dias | a vencer | 34.447.771,04 |
| 1080 dias | vencido | 1.928.094,22 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 377.677.896,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.616.805,59 |
Total a vencer R$ 615,1 mi · vencido R$ 95,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.