FIDC · competência 09/2026
CVPAR I FIDC
23.104.485/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 67.483.161,91 |
| 2021-11-30 | 143.715.899,84 |
| 2021-12-31 | 133.887.861,99 |
| 2022-01-31 | 143.032.114,78 |
| 2022-02-28 | 143.860.439,83 |
| 2022-03-31 | 143.370.155,42 |
| 2022-04-30 | 142.452.302,59 |
| 2022-05-31 | 153.786.942,6 |
| 2022-06-30 | 154.994.415,55 |
| 2022-07-31 | 144.913.315,31 |
| 2022-08-31 | 143.089.595,2 |
| 2022-09-30 | 138.011.507,93 |
| 2022-10-31 | 136.574.022,93 |
| 2022-11-30 | 133.840.666,16 |
| 2022-12-31 | 134.054.863,63 |
| 2023-01-31 | 125.178.331,86 |
| 2023-02-28 | 124.574.509,4 |
| 2023-03-31 | 119.356.555,75 |
| 2023-04-30 | 111.664.430,58 |
| 2023-05-31 | 113.526.912,19 |
| 2023-06-30 | 117.341.286,18 |
| 2023-07-31 | 117.806.458,35 |
| 2023-08-31 | 124.311.395,66 |
| 2023-09-30 | 129.883.864,74 |
| 2023-10-31 | 130.745.446,81 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 417.439.871,7948 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 93.778.251,8683 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.766.167,0075 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 3.166.844,35 | R$ 417,4 mi | 1,37% | 74,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 165.947,92 | R$ 93,8 mi | 1,65% | 16,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 24.024.981,07 | R$ 48,8 mi | 3,12% | 8,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 63.807.661,49 |
| 30 dias | vencido | 2.917.378,95 |
| 60 dias | a vencer | 15.806.880,85 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.098.266,56 |
| 90 dias | vencido | 1.491.541,84 |
| 120 dias | a vencer | 24.970.461,44 |
| 120 dias | vencido | 3.584.535,58 |
| 150 dias | a vencer | 33.502.041,08 |
| 150 dias | vencido | 2.031.071,72 |
| 180 dias | a vencer | 9.208.177,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 39.360.141,98 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.131.912,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 794.106,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 207,7 mi · vencido R$ 10,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.788.569,62 |
| 30 dias | vencido | 440.141,45 |
| 60 dias | a vencer | 13.394.055,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.236.176,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.869.740,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.290.850,45 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.243.249,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.563.180,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.577.186,06 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.422.171,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,4 mi · vencido R$ 440 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.