FIDC · competência 07/2026
SELECTOR FIDC NP
23.104.468/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 11.222.538,93 |
| 2021-09-30 | 45.106.910,27 |
| 2021-10-31 | 17.061.076,5 |
| 2021-11-30 | 16.444.861,83 |
| 2021-12-31 | 31.341.530,86 |
| 2022-01-31 | 32.182.592,47 |
| 2022-02-28 | 31.714.839,75 |
| 2022-03-31 | 32.787.172,45 |
| 2022-04-30 | 33.840.865,16 |
| 2022-05-31 | 62.186.350,12 |
| 2022-06-30 | 21.727.586,66 |
| 2022-07-31 | 21.336.019 |
| 2022-08-31 | 20.909.266,84 |
| 2022-09-30 | 20.349.045,87 |
| 2022-10-31 | 20.253.672,41 |
| 2022-11-30 | 20.156.806,22 |
| 2022-12-31 | 19.991.576,63 |
| 2023-01-31 | 16.084.147,54 |
| 2023-02-28 | 15.340.743,02 |
| 2023-03-31 | 20.507.242,52 |
| 2023-04-30 | 20.311.904,02 |
| 2023-05-31 | 20.173.673,23 |
| 2023-06-30 | 20.098.885,86 |
| 2023-07-31 | 19.886.893,13 |
| 2023-08-31 | 20.071.175,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.407,44 | R$ 145,7 mi | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 408.736.695 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 408,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TELE PERFORMANCE TELECOMUNICACOES LTDA.02.032.251/0001-83 | 56,7% |
| 2 | GARDE SOLUCOES E TRADE LTDA27.511.478/0001-32 | 25,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.