FIDC · competência 07/2026
SATURNO FIDC
23.104.455/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27.815.187,21 |
| 2021-09-30 | 28.227.125,09 |
| 2021-10-31 | 28.673.523,98 |
| 2021-11-30 | 29.036.842,69 |
| 2021-12-31 | 29.219.021,48 |
| 2022-01-31 | 29.547.554,24 |
| 2022-02-28 | 29.929.135,21 |
| 2022-03-31 | 30.407.367,3 |
| 2022-04-30 | 31.035.691,41 |
| 2022-05-31 | 31.135.076,91 |
| 2022-06-30 | 31.009.809,42 |
| 2022-07-31 | 31.115.742,23 |
| 2022-08-31 | 30.173.906,06 |
| 2022-09-30 | 29.891.940 |
| 2022-10-31 | 29.660.862,38 |
| 2022-11-30 | 29.353.159,69 |
| 2022-12-31 | 29.125.129,31 |
| 2023-01-31 | 28.464.112,27 |
| 2023-02-28 | 27.891.665,24 |
| 2023-03-31 | 27.482.186,9 |
| 2023-04-30 | 26.377.428,45 |
| 2023-05-31 | 26.846.274,25 |
| 2023-06-30 | 27.332.794,75 |
| 2023-07-31 | 27.722.194,55 |
| 2023-08-31 | 28.211.626,87 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.417.836,78 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.619.585,55 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 6.183.605,2 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.821.400,69 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.176.591 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 58.745.612,5535 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 15.286,90 | R$ 14,4 mi | 1,58% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.336,24 | R$ 6,6 mi | 1,58% | 6,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.252,51 | R$ 6,2 mi | 1,58% | 6,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.201,36 | R$ 5,8 mi | 1,58% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.111,11 | R$ 5,2 mi | 1,58% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.427,98 | R$ 58,7 mi | -0,02% | 60,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.061.940,08 |
| 30 dias | vencido | 5.178.378,23 |
| 60 dias | a vencer | 17.823.207,18 |
| 60 dias | vencido | 836.516,82 |
| 90 dias | a vencer | 8.709.672,36 |
| 90 dias | vencido | 497.689,82 |
| 120 dias | a vencer | 5.346.341,41 |
| 120 dias | vencido | 205.668,79 |
| 150 dias | a vencer | 2.873.119,97 |
| 150 dias | vencido | 73.388,17 |
| 180 dias | a vencer | 615.644,83 |
| 180 dias | vencido | 76.696,36 |
| 360 dias | a vencer | 3.351.995,91 |
| 360 dias | vencido | 181.096,61 |
| 720 dias | a vencer | 20.499,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,8 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.921,98 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 44.517,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 43.164,65 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 41.852,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 40.587,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 39.333,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 212.496,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 279.493,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 153.674,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 111.350,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELM - AQUICULTURA S/A04.506.123/0001-50 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.