FIDC · competência 09/2026
SATURNO FIDC
23.104.455/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 28.673.523,98 |
| 2021-11-30 | 29.036.842,69 |
| 2021-12-31 | 29.219.021,48 |
| 2022-01-31 | 29.547.554,24 |
| 2022-02-28 | 29.929.135,21 |
| 2022-03-31 | 30.407.367,3 |
| 2022-04-30 | 31.035.691,41 |
| 2022-05-31 | 31.135.076,91 |
| 2022-06-30 | 31.009.809,42 |
| 2022-07-31 | 31.115.742,23 |
| 2022-08-31 | 30.173.906,06 |
| 2022-09-30 | 29.891.940 |
| 2022-10-31 | 29.660.862,38 |
| 2022-11-30 | 29.353.159,69 |
| 2022-12-31 | 29.125.129,31 |
| 2023-01-31 | 28.464.112,27 |
| 2023-02-28 | 27.891.665,24 |
| 2023-03-31 | 27.482.186,9 |
| 2023-04-30 | 26.377.428,45 |
| 2023-05-31 | 26.846.274,25 |
| 2023-06-30 | 27.332.794,75 |
| 2023-07-31 | 27.722.194,55 |
| 2023-08-31 | 28.211.626,87 |
| 2023-09-30 | 28.514.287,07 |
| 2023-10-31 | 29.075.041,59 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.829.322,46 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.808.508,81 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 6.360.085,58 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.987.543,72 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 5.324.331,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 58.354.820,7932 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 15.723,19 | R$ 14,8 mi | 1,41% | 15,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.374,37 | R$ 6,8 mi | 1,41% | 7,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.288,26 | R$ 6,4 mi | 1,41% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.235,65 | R$ 6,0 mi | 1,41% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.142,83 | R$ 5,3 mi | 1,41% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.411,83 | R$ 58,4 mi | -1,44% | 59,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.007.821,25 |
| 30 dias | vencido | 5.751.546,37 |
| 60 dias | a vencer | 18.790.067,18 |
| 60 dias | vencido | 443.536,87 |
| 90 dias | a vencer | 10.548.748,5 |
| 90 dias | vencido | 2.433.813,76 |
| 120 dias | a vencer | 2.158.585,45 |
| 120 dias | vencido | 710.139,76 |
| 150 dias | a vencer | 1.526.255,76 |
| 150 dias | vencido | 516.836,65 |
| 180 dias | a vencer | 3.256.252,57 |
| 180 dias | vencido | 192.716,69 |
| 360 dias | a vencer | 2.793.798,86 |
| 360 dias | vencido | 335.739,07 |
| 720 dias | a vencer | 620.897,91 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,7 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.929,57 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 44.557,99 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 43.201,75 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 41.866,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 40.632,11 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 39.464,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 212.591,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 262.403,61 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 152.012,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 94.660,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 977 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELM - AQUICULTURA S/A04.506.123/0001-50 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.