FIDC · competência 07/2026
CIMITARRA FIDC - NP
23.077.181/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-02-28 | 11.304.663,39 |
| 2021-03-31 | 10.834.215,34 |
| 2021-04-30 | 10.118.030,78 |
| 2021-05-31 | 10.118.030,78 |
| 2021-06-30 | 6.394.761,15 |
| 2021-07-31 | 0 |
| 2021-08-31 | 14.269.897,71 |
| 2021-09-30 | 9.940.277,5 |
| 2021-10-31 | 7.522.546,63 |
| 2021-11-30 | 6.359.636,51 |
| 2021-12-31 | 6.341.105,34 |
| 2022-01-31 | 7.396.289,45 |
| 2022-02-28 | 8.043.682,67 |
| 2022-03-31 | 6.119.916,92 |
| 2022-04-30 | 6.030.720,16 |
| 2022-05-31 | 4.683.263,86 |
| 2022-06-30 | 0 |
| 2022-07-31 | 2.012.063,96 |
| 2022-08-31 | 2.255.555,2 |
| 2022-09-30 | 2.252.454,93 |
| 2022-10-31 | 2.243.828,61 |
| 2022-11-30 | 2.402.972,84 |
| 2022-12-31 | 2.468.499,43 |
| 2023-01-31 | 2.468.499,43 |
| 2023-02-28 | 25.125.318,26 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 52.291,09 | R$ 53,6 mi | -0,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.593.522,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.471.412,77 |
Total a vencer R$ 6,6 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MARFRIG GLOBAL FOODS SA03.853.896/0001-40 | 34,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.