FIDC · competência 09/2026
CHEHOHA FIDC MULTISEGMENTOS
23.077.070/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 6.894.551,06 |
| 2021-11-30 | 6.830.024,11 |
| 2021-12-31 | 5.769.188,09 |
| 2022-01-31 | 6.244.595,52 |
| 2022-02-28 | 6.588.906,14 |
| 2022-03-31 | 6.989.245,3 |
| 2022-04-30 | 7.261.208,64 |
| 2022-05-31 | 6.675.016,6 |
| 2022-06-30 | 5.982.320,96 |
| 2022-07-31 | 5.906.965,73 |
| 2022-08-31 | 5.918.346,58 |
| 2022-09-30 | 5.722.798,29 |
| 2022-10-31 | 4.954.655,44 |
| 2022-11-30 | 4.688.119,67 |
| 2022-12-31 | 4.692.632,19 |
| 2023-01-31 | 5.234.201,43 |
| 2023-02-28 | 5.203.343,88 |
| 2023-03-31 | 5.308.766,11 |
| 2023-04-30 | 6.704.425,01 |
| 2023-05-31 | 6.656.069,77 |
| 2023-06-30 | 4.888.803,21 |
| 2023-07-31 | 4.819.481,03 |
| 2023-08-31 | 4.884.809,42 |
| 2023-09-30 | 4.936.274,13 |
| 2023-10-31 | 4.906.688,89 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 81,64 | R$ 3,4 mi | 1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 636.670,23 |
| 30 dias | vencido | 221.425,69 |
| 60 dias | a vencer | 2.282,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 162.889,98 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 835.233,59 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 489.326,31 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 494.743,23 |
Total a vencer R$ 639 mil · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 339.746,75 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 340 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IRMAOS RAIOLA & CIA. LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL61.075.099/0001-85 | 25,1% |
| 2 | TIME IT TECNOLOGIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA LTDA23.576.579/0001-30 | 24,7% |
| 3 | ANTONIO ROBERTO ZAMPIERI FRIAS11.421.264/0001-35 | 12,7% |
| 4 | KIOEL - IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL18.943.655/0001-69 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.