FIDC · competência 07/2026
FIDC EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS
23.076.742/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 86.687.754,44 |
| 2021-09-30 | 80.950.016,7 |
| 2021-10-31 | 85.566.918,58 |
| 2021-11-30 | 80.207.507,12 |
| 2021-12-31 | 82.640.309,45 |
| 2022-01-31 | 87.675.496,34 |
| 2022-02-28 | 87.428.333,47 |
| 2022-03-31 | 82.003.381,37 |
| 2022-04-30 | 84.890.475,09 |
| 2022-05-31 | 87.965.202,52 |
| 2022-06-30 | 96.601.741,29 |
| 2022-07-31 | 97.614.324,89 |
| 2022-08-31 | 101.976.733,31 |
| 2022-09-30 | 104.811.931,53 |
| 2022-10-31 | 90.952.733,36 |
| 2022-11-30 | 91.488.137,4 |
| 2022-12-31 | 93.304.812,48 |
| 2023-01-31 | 100.958.208,33 |
| 2023-02-28 | 98.504.608,86 |
| 2023-03-31 | 99.196.589,92 |
| 2023-04-30 | 98.212.862,88 |
| 2023-05-31 | 96.777.538,46 |
| 2023-06-30 | 98.022.171,87 |
| 2023-07-31 | 89.795.276,03 |
| 2023-08-31 | 86.933.788,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.589.411,83 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.323.069,7 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.540.330,1999 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 15.961,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.089.610,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.604.981,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 193.937,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 3.716.359,62 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 796.665,47 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 1.224.856,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.754.901,7 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 739,46 | R$ 1,6 mi | 1,08% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 535,22 | R$ 5,3 mi | 1,09% | 14,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 96,11 | R$ 1,5 mi | 0,53% | 4,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 15,20 | R$ 16 mil | 0,29% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.033,68 | R$ 3,1 mi | 1,84% | 8,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 522,88 | R$ 4,6 mi | 1,84% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 430,97 | R$ 194 mil | 1,84% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.255,07 | R$ 3,7 mi | 1,89% | 10,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 456,06 | R$ 797 mil | 1,93% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.240,80 | R$ 1,2 mi | 1,67% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.176,39 | R$ 14,8 mi | -0,42% | 40,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 6.208.986,63 |
| 90 dias | vencido | 303.618,78 |
| 120 dias | a vencer | 6.077.155,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 965.555,7 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 381.363,23 |
| 360 dias | a vencer | 525.245,2 |
| 360 dias | vencido | 10.115.069,83 |
| 720 dias | a vencer | 902.303,51 |
| 720 dias | vencido | 3.688.150,94 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 335.593,29 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 4.406.064,99 |
Total a vencer R$ 13,7 mi · vencido R$ 20,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA.03.774.088/0001-97 | 91,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.