FIDC · competência 09/2026
FIDC EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS
23.076.742/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 85.566.918,58 |
| 2021-11-30 | 80.207.507,12 |
| 2021-12-31 | 82.640.309,45 |
| 2022-01-31 | 87.675.496,34 |
| 2022-02-28 | 87.428.333,47 |
| 2022-03-31 | 82.003.381,37 |
| 2022-04-30 | 84.890.475,09 |
| 2022-05-31 | 87.965.202,52 |
| 2022-06-30 | 96.601.741,29 |
| 2022-07-31 | 97.614.324,89 |
| 2022-08-31 | 101.976.733,31 |
| 2022-09-30 | 104.811.931,53 |
| 2022-10-31 | 90.952.733,36 |
| 2022-11-30 | 91.488.137,4 |
| 2022-12-31 | 93.304.812,48 |
| 2023-01-31 | 100.958.208,33 |
| 2023-02-28 | 98.504.608,86 |
| 2023-03-31 | 99.196.589,92 |
| 2023-04-30 | 98.212.862,88 |
| 2023-05-31 | 96.777.538,46 |
| 2023-06-30 | 98.022.171,87 |
| 2023-07-31 | 89.795.276,03 |
| 2023-08-31 | 86.933.788,11 |
| 2023-09-30 | 86.372.096,89 |
| 2023-10-31 | 85.011.027,71 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.328.412,38 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.463.341,23 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.291.551,6299 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.383,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.193.027,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.759.121,62 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 200.428,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 3.843.741,13 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 824.609,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 1.261.880,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.734.672,55 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 618,03 | R$ 1,3 mi | 1,41% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 448,78 | R$ 4,5 mi | 1,57% | 12,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 80,59 | R$ 1,3 mi | 1,57% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 12,75 | R$ 13 mil | 1,57% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.068,28 | R$ 3,2 mi | 1,65% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 540,39 | R$ 4,8 mi | 1,65% | 13,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 445,40 | R$ 200 mil | 1,65% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.298,09 | R$ 3,8 mi | 1,69% | 10,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 472,05 | R$ 825 mil | 1,73% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.278,31 | R$ 1,3 mi | 1,49% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.173,40 | R$ 14,7 mi | -1,01% | 41,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 5.244.451,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.114.385,04 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 303.618,78 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 10.412.893,41 |
| 720 dias | a vencer | 1.475.338,54 |
| 720 dias | vencido | 6.625.062,08 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 335.593,29 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.251.210,08 |
Total a vencer R$ 12,8 mi · vencido R$ 18,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPORTUNA TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA.03.774.088/0001-97 | 88,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | R$ 80,53 | R$ 80,53 | 2 | R$ 322 mil |