FIDC · competência 07/2026
ITUPEVA FIDC
23.033.778/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 13.343.699,49 |
| 2021-10-31 | 13.323.585,92 |
| 2021-11-30 | 13.329.783,42 |
| 2021-12-31 | 20.701.448,6 |
| 2022-01-31 | 20.803.317,82 |
| 2022-02-28 | 20.773.046,54 |
| 2022-03-31 | 20.765.046,54 |
| 2022-04-30 | 21.456.531,9 |
| 2022-05-31 | 21.652.345,11 |
| 2022-06-30 | 21.881.742,52 |
| 2022-07-31 | 22.092.521,78 |
| 2022-08-31 | 22.391.774,63 |
| 2022-09-30 | 28.253.386,89 |
| 2022-10-31 | 28.526.685,63 |
| 2022-11-30 | 28.571.137,38 |
| 2022-12-31 | 40.591.923,2 |
| 2023-01-31 | 1.896.147,85 |
| 2023-02-28 | 1.888.343,67 |
| 2023-03-31 | 22.375.739,5 |
| 2023-04-30 | 22.570.262,37 |
| 2023-05-31 | 22.570.262,37 |
| 2023-06-30 | 22.588.761,39 |
| 2023-07-31 | 23.612.591,07 |
| 2023-08-31 | 23.550.934,63 |
| 2023-09-30 | 23.510.336,39 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.120,77 | R$ 63,4 mi | 1,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.520.346,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 12.990.351,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.698.146,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | APUANIA PARTICIPACOES LTDA23.664.439/0001-14 | 48,5% |
| 2 | TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.60.924.040/0001-51 | 20,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.