FIDC · competência 07/2026
ILLUMINATI FIDC
23.033.577/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 136.551.455,44 |
| 2021-09-30 | 137.151.111,36 |
| 2021-10-31 | 135.451.560,52 |
| 2021-11-30 | 135.833.412,86 |
| 2021-12-31 | 118.080.651,49 |
| 2022-01-31 | 115.968.781,02 |
| 2022-02-28 | 113.622.595,71 |
| 2022-03-31 | 112.168.492,87 |
| 2022-04-30 | 110.492.565,43 |
| 2022-05-31 | 110.418.572,95 |
| 2022-06-30 | 110.418.572,95 |
| 2022-07-31 | 105.909.682,93 |
| 2022-08-31 | 104.133.210,21 |
| 2022-09-30 | 91.017.128,15 |
| 2022-10-31 | 90.712.348,83 |
| 2022-11-30 | 83.912.509,06 |
| 2022-12-31 | 86.541.694,5 |
| 2023-01-31 | 85.441.990,65 |
| 2023-02-28 | 82.774.215,05 |
| 2023-03-31 | 81.827.432,14 |
| 2023-04-30 | 80.305.346,56 |
| 2023-05-31 | 77.347.239,83 |
| 2023-06-30 | 67.924.325,3 |
| 2023-07-31 | 64.952.391,69 |
| 2023-08-31 | 62.451.700,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,27 | R$ 32,3 mi | 0,13% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 13.273.641,14 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 42.951.436,15 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 21.148.435,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 51.434.692,98 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 128,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.