FIDC · competência 07/2026
MARTE FIDC
23.006.061/0001-61 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 431.323.567,95 |
| 2021-09-30 | 459.356.544,7 |
| 2021-10-31 | 479.800.891,87 |
| 2021-11-30 | 492.659.294,09 |
| 2021-12-31 | 508.518.391,81 |
| 2022-01-31 | 515.057.880,38 |
| 2022-02-28 | 521.120.209,5 |
| 2022-03-31 | 528.204.874,67 |
| 2022-04-30 | 531.430.163,71 |
| 2022-05-31 | 532.884.908,5 |
| 2022-06-30 | 540.203.335,21 |
| 2022-07-31 | 537.253.879,27 |
| 2022-08-31 | 545.637.706,08 |
| 2022-09-30 | 553.535.704,96 |
| 2022-10-31 | 561.484.467,69 |
| 2022-11-30 | 569.941.071,36 |
| 2022-12-31 | 571.749.363,44 |
| 2023-01-31 | 580.035.570,55 |
| 2023-02-28 | 588.585.677,05 |
| 2023-03-31 | 594.018.316,68 |
| 2023-04-30 | 368.546.387,07 |
| 2023-05-31 | 372.913.180,94 |
| 2023-06-30 | 314.600.792,15 |
| 2023-07-31 | 316.378.797,8 |
| 2023-08-31 | 317.598.095,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 26,61 | R$ 200,0 mi | -0,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 4.428.852,33 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 5.268.414,92 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 19.045.538,19 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 672.839.110,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 672,8 mi · vencido R$ 28,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA24.168.115/0001-58 | 36,9% |
| 2 | Crown Embalagens Metálicas da Amazônia S.A.33.174.335/0001-85 | 32,3% |
| 3 | CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A33.174.335/0011-57 | 29,9% |
| 4 | ARDAGH INDUSTRIA DE EMBALAGENS METALICAS DO BRASIL LTDA.27.814.911/0001-09 | 28,2% |
| 5 | ARDAGH METAL PACKAGING BRASIL LTDA24.168.115/0002-39 | 14,7% |
| 6 | CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S/A33.174.335/0013-19 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.