FIDC · competência 07/2026
BRASIL PLURAL SPECIAL SITUATIONS FIDC
22.998.896/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.754.539,03 |
| 2021-09-30 | 15.717.843,69 |
| 2021-10-31 | 16.376.130,62 |
| 2021-11-30 | 15.739.828,7 |
| 2021-12-31 | 15.692.362,69 |
| 2022-01-31 | 15.651.536,24 |
| 2022-02-28 | 414.878,35 |
| 2022-03-31 | 0,01 |
| 2022-04-30 | 0 |
| 2022-05-31 | 0 |
| 2022-06-30 | 0 |
| 2022-07-31 | 0 |
| 2022-08-31 | 0 |
| 2022-09-30 | 0 |
| 2022-10-31 | 0 |
| 2022-11-30 | 0,01 |
| 2022-12-31 | 0 |
| 2023-01-31 | 0 |
| 2023-02-28 | 0 |
| 2023-03-31 | 0 |
| 2023-04-30 | 0 |
| 2023-05-31 | 0 |
| 2023-06-30 | 0 |
| 2023-07-31 | 0 |
| 2023-08-31 | 0 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,71 | R$ 280 mil | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 5.004.500 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 5,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.