FIDC · competência 07/2026
REAG SPECIAL SITUATION FIDC ABERTO
22.945.880/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 5.249.188,99 |
| 2021-09-30 | 5.904.843,76 |
| 2021-10-31 | 5.904.843,76 |
| 2021-11-30 | 44.743.873,74 |
| 2021-12-31 | 42.889.374,64 |
| 2022-01-31 | 43.607.917,91 |
| 2022-02-28 | 46.760.740,79 |
| 2022-03-31 | 47.772.331,04 |
| 2022-04-30 | 47.772.331,04 |
| 2022-05-31 | 45.116.274,32 |
| 2022-06-30 | 48.749.587,49 |
| 2022-07-31 | 57.035.590,01 |
| 2022-08-31 | 57.035.590,01 |
| 2022-09-30 | 43.235.308,09 |
| 2022-10-31 | 54.819.056,01 |
| 2022-11-30 | 72.796.861,89 |
| 2022-12-31 | 123.805.776,03 |
| 2023-01-31 | 123.805.776,03 |
| 2023-02-28 | 123.805.776,03 |
| 2023-03-31 | 123.805.776,03 |
| 2023-04-30 | 27.562.520,59 |
| 2023-05-31 | 21.751.003,29 |
| 2023-06-30 | 40.377.513,42 |
| 2023-07-31 | 75.077.166,95 |
| 2023-08-31 | 0 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.363.809,3598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 367.774.917,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.321,56 | R$ 5,4 mi | 1,33% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 13.433.664,39 | R$ 367,8 mi | -0,02% | 98,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 67.860.585 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 67,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J & F PARTCIPACOES S.A.00.350.763/0001-62 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.