FIDC · competência 07/2026
LEVE FIDC
22.945.783/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 347,0 mi
Carteira
R$ 349,2 mi
Inadimplência
2,14%
da carteira
Vencidos
4,89%
Séries
13
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 54.070.022,03 |
| 2021-09-30 | 54.416.804,96 |
| 2021-10-31 | 55.731.942,66 |
| 2021-11-30 | 56.095.066,59 |
| 2021-12-31 | 55.235.087,13 |
| 2022-01-31 | 54.121.826,86 |
| 2022-02-28 | 54.684.723,78 |
| 2022-03-31 | 55.756.931,91 |
| 2022-04-30 | 57.548.073,09 |
| 2022-05-31 | 59.525.497,44 |
| 2022-06-30 | 60.562.784,86 |
| 2022-07-31 | 63.734.122,31 |
| 2022-08-31 | 64.917.317,95 |
| 2022-09-30 | 67.875.399,36 |
| 2022-10-31 | 69.947.691,25 |
| 2022-11-30 | 69.642.328,22 |
| 2022-12-31 | 69.300.891,93 |
| 2023-01-31 | 68.780.671,35 |
| 2023-02-28 | 68.174.660,37 |
| 2023-03-31 | 68.381.809,88 |
| 2023-04-30 | 67.392.560,57 |
| 2023-05-31 | 67.166.237,8 |
| 2023-06-30 | 66.247.117,82 |
| 2023-07-31 | 71.609.057,22 |
| 2023-08-31 | 78.336.687,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 13.066.234,4908 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 126.583.900,82 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 37.650.473,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 7.138.089,2514 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 72.097.597,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 20.651.994,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 69.765.523,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 610.659,78 | R$ 13,1 mi | 1,71% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.399.929,76 | R$ 126,6 mi | 1,62% | 36,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.046.107,72 | R$ 37,7 mi | 1,62% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 795.928,46 | R$ 7,1 mi | 2,01% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.452.607,03 | R$ 72,1 mi | 1,80% | 20,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.051.156,57 | R$ 20,7 mi | 1,80% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.969.870,41 | R$ 69,8 mi | 1,35% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.251.694,55 |
| 30 dias | vencido | 5.843.371,17 |
| 60 dias | a vencer | 13.459.719,2 |
| 60 dias | vencido | 498.813,06 |
| 90 dias | a vencer | 5.561.767,13 |
| 90 dias | vencido | 368.188,91 |
| 120 dias | a vencer | 3.710.590,71 |
| 120 dias | vencido | 268.670,5 |
| 150 dias | a vencer | 3.124.385,29 |
| 150 dias | vencido | 85.321,7 |
| 180 dias | a vencer | 2.467.888,75 |
| 180 dias | vencido | 343.811,13 |
| 360 dias | a vencer | 15.779.350,14 |
| 360 dias | vencido | 18.359,09 |
| 720 dias | a vencer | 24.762.301,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.270.259,98 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.890.770,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 104,3 mi · vencido R$ 7,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.344.698,05 |
| 30 dias | vencido | 687.900,4 |
| 60 dias | a vencer | 3.583.245,56 |
| 60 dias | vencido | 117.886,14 |
| 90 dias | a vencer | 1.307.422,35 |
| 90 dias | vencido | 325.860,12 |
| 120 dias | a vencer | 932.552,66 |
| 120 dias | vencido | 116.371,91 |
| 150 dias | a vencer | 7.124.871,93 |
| 150 dias | vencido | 102.423,97 |
| 180 dias | a vencer | 1.069.309 |
| 180 dias | vencido | 27.121,13 |
| 360 dias | a vencer | 57.183.274,11 |
| 360 dias | vencido | 65.661,69 |
| 720 dias | a vencer | 115.176.997,34 |
| 720 dias | vencido | 46.701,84 |
| 1080 dias | a vencer | 27.792.664,55 |
| 1080 dias | vencido | 19.459,1 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.825.053,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 600.868,07 |
Total a vencer R$ 232,3 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 57,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.067.683,48 | R$ 1.067.683,48 | 6 | R$ 4,4 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.064.978,02 | R$ 1.064.978,02 | 2 | R$ 40,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.471.707,08 | R$ 1.471.707,08 | 2 | R$ 46,2 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.059.597,14 | R$ 1.059.597,14 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.049.040,26 | R$ 1.049.040,26 | 2 | R$ 13,7 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.407.217,78 | R$ 1.407.217,78 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.395.039,68 | R$ 1.395.039,68 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.046.425,36 | R$ 1.046.456,75 | 4 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.040.995,48 | R$ 1.040.995,48 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.040.267,21 | R$ 1.040.267,21 | 2 | R$ 9,6 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.041.301,16 | R$ 1.041.301,16 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-07-13 | R$ 1.391.548,40 | R$ 1.391.548,40 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-07-13 | R$ 1.039.849,88 | R$ 1.039.844,68 | 4 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.390.574,87 | R$ 1.390.574,87 | 2 | R$ 876 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.037.670,71 | R$ 1.037.677,63 | 2 | R$ 15,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.034.763,06 | R$ 1.034.763,06 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.380.877,03 | R$ 1.380.877,03 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.379.910,97 | R$ 1.379.910,97 | 2 | R$ 22,1 mi |