FIDC · competência 09/2026
LEVE FIDC
22.945.783/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 373,1 mi
Carteira
R$ 379,8 mi
Inadimplência
1,06%
da carteira
Vencidos
4,06%
Séries
13
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 55.731.942,66 |
| 2021-11-30 | 56.095.066,59 |
| 2021-12-31 | 55.235.087,13 |
| 2022-01-31 | 54.121.826,86 |
| 2022-02-28 | 54.684.723,78 |
| 2022-03-31 | 55.756.931,91 |
| 2022-04-30 | 57.548.073,09 |
| 2022-05-31 | 59.525.497,44 |
| 2022-06-30 | 60.562.784,86 |
| 2022-07-31 | 63.734.122,31 |
| 2022-08-31 | 64.917.317,95 |
| 2022-09-30 | 67.875.399,36 |
| 2022-10-31 | 69.947.691,25 |
| 2022-11-30 | 69.642.328,22 |
| 2022-12-31 | 69.300.891,93 |
| 2023-01-31 | 68.780.671,35 |
| 2023-02-28 | 68.174.660,37 |
| 2023-03-31 | 68.381.809,88 |
| 2023-04-30 | 67.392.560,57 |
| 2023-05-31 | 67.166.237,8 |
| 2023-06-30 | 66.247.117,82 |
| 2023-07-31 | 71.609.057,22 |
| 2023-08-31 | 78.336.687,27 |
| 2023-09-30 | 84.235.917,43 |
| 2023-10-31 | 86.437.504 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 11.019.483,2854 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 123.067.277,3943 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 60.737.092 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 6.259.525,8458 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 72.384.612,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 22.993.031,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 76.678.604,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 515.003,41 | R$ 11,0 mi | 1,52% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.361.038,36 | R$ 123,1 mi | 1,45% | 33,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.076.872,06 | R$ 60,7 mi | 1,45% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 697.964,76 | R$ 6,3 mi | 1,79% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.458.389,76 | R$ 72,4 mi | 1,61% | 19,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.085.493,76 | R$ 23,0 mi | 1,61% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.141.330,85 | R$ 76,7 mi | 1,46% | 20,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.159.989,14 |
| 30 dias | vencido | 660.430,09 |
| 60 dias | a vencer | 13.954.592,55 |
| 60 dias | vencido | 98.539,5 |
| 90 dias | a vencer | 7.110.834,49 |
| 90 dias | vencido | 292.797,26 |
| 120 dias | a vencer | 4.229.788,55 |
| 120 dias | vencido | 260.217,5 |
| 150 dias | a vencer | 3.247.828,19 |
| 150 dias | vencido | 108.232,93 |
| 180 dias | a vencer | 3.377.784,65 |
| 180 dias | vencido | 4.122,39 |
| 360 dias | a vencer | 16.601.673,35 |
| 360 dias | vencido | 398.712,13 |
| 720 dias | a vencer | 25.468.786,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.739.841,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.292.879,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 110,2 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.465.858,55 |
| 30 dias | vencido | 1.831.507,27 |
| 60 dias | a vencer | 1.723.664,08 |
| 60 dias | vencido | 526.489,92 |
| 90 dias | a vencer | 7.997.604,34 |
| 90 dias | vencido | 138.632,85 |
| 120 dias | a vencer | 1.036.832,42 |
| 120 dias | vencido | 102.863,09 |
| 150 dias | a vencer | 967.660,74 |
| 150 dias | vencido | 309.769,32 |
| 180 dias | a vencer | 920.439,52 |
| 180 dias | vencido | 113.512,51 |
| 360 dias | a vencer | 89.762.007,78 |
| 360 dias | vencido | 145.111,54 |
| 720 dias | a vencer | 104.301.837,53 |
| 720 dias | vencido | 46.701,84 |
| 1080 dias | a vencer | 34.146.744,53 |
| 1080 dias | vencido | 27.242,74 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.535.997,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 600.868,07 |
Total a vencer R$ 257,9 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 60,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.379.348,40 | R$ 1.379.371,30 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.085.399,29 | R$ 1.085.399,29 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.077.607,19 | R$ 1.077.607,19 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-09-24 | R$ 1.078.030,93 | R$ 1.078.044,35 | 4 | R$ 8,0 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.075.812,77 | R$ 1.075.812,77 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.070.278,40 | R$ 1.070.278,40 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.067.683,48 | R$ 1.067.683,48 | 6 | R$ 4,4 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.064.978,02 | R$ 1.064.978,02 | 2 | R$ 40,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.471.707,08 | R$ 1.471.707,08 | 2 | R$ 46,2 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.059.597,14 | R$ 1.059.597,14 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.049.040,26 | R$ 1.049.040,26 | 2 | R$ 13,7 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.407.217,78 | R$ 1.407.217,78 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.395.039,68 | R$ 1.395.039,68 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.046.425,36 | R$ 1.046.456,75 | 4 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.040.995,48 | R$ 1.040.995,48 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.040.267,21 | R$ 1.040.267,21 | 2 | R$ 9,6 mi |
| 2026-07-15 | R$ 1.041.301,16 | R$ 1.041.301,16 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-07-13 | R$ 1.391.548,40 | R$ 1.391.548,40 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-07-13 | R$ 1.039.849,88 | R$ 1.039.844,68 | 4 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.390.574,87 | R$ 1.390.574,87 | 2 | R$ 876 mil |