FIDC · competência 07/2026
JC HONORÁRIOS TDA FIDC NP
22.881.521/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 20.906.495,81 |
| 2021-09-30 | 20.887.346,52 |
| 2021-10-31 | 21.172.762,5 |
| 2021-11-30 | 21.154.693,53 |
| 2021-12-31 | 21.128.059,65 |
| 2022-01-31 | 21.110.708,16 |
| 2022-02-28 | 21.092.923,08 |
| 2022-03-31 | 21.074.256,56 |
| 2022-04-30 | 21.043.701,21 |
| 2022-05-31 | 21.024.126,79 |
| 2022-06-30 | 20.992.214,97 |
| 2022-07-31 | 20.971.897,51 |
| 2022-08-31 | 20.951.248,63 |
| 2022-09-30 | 20.930.626,95 |
| 2022-10-31 | 21.173.507,03 |
| 2022-11-30 | 21.154.842,29 |
| 2022-12-31 | 21.125.769,64 |
| 2023-01-31 | 21.106.311,17 |
| 2023-02-28 | 21.086.658,19 |
| 2023-03-31 | 21.065.366,93 |
| 2023-04-30 | 21.045.094,97 |
| 2023-05-31 | 21.024.635,48 |
| 2023-06-30 | 111.029.994,84 |
| 2023-07-31 | 113.092.418,95 |
| 2023-08-31 | 115.393.391,11 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 198.576.995,28 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 9.311.782,47 | R$ 198,6 mi | 2,09% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 198.119.601,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 198,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | METALBRAS METALURGICA BRASILIENSE LTDA.04.931.353/0001-66 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.