FIDC · competência 07/2026
FIDC MUSTANG MULTICARTEIRA
22.802.113/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 441.099.607,6 |
| 2021-09-30 | 439.559.193,04 |
| 2021-10-31 | 434.456.017,94 |
| 2021-11-30 | 438.475.304,02 |
| 2021-12-31 | 442.267.128,51 |
| 2022-01-31 | 442.630.858,84 |
| 2022-02-28 | 443.868.725,66 |
| 2022-03-31 | 444.800.364,67 |
| 2022-04-30 | 445.641.999,59 |
| 2022-05-31 | 447.078.799,43 |
| 2022-06-30 | 447.224.787,78 |
| 2022-07-31 | 451.087.854,62 |
| 2022-08-31 | 455.275.161,27 |
| 2022-09-30 | 457.088.682,03 |
| 2022-10-31 | 456.718.464,44 |
| 2022-11-30 | 454.267.144,49 |
| 2022-12-31 | 455.972.890,67 |
| 2023-01-31 | 457.936.479,73 |
| 2023-02-28 | 458.459.352,42 |
| 2023-03-31 | 463.305.320,91 |
| 2023-04-30 | 464.308.701,64 |
| 2023-05-31 | 467.310.076,74 |
| 2023-06-30 | 469.994.990,82 |
| 2023-07-31 | 475.894.500,48 |
| 2023-08-31 | 477.311.073,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 523.745,73 | R$ 192,0 mi | 2,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 188.937.941,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 188,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.