FIDC · competência 09/2026
VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 17.044.584 |
| 2021-11-30 | 16.926.256,02 |
| 2021-12-31 | 18.351.130,42 |
| 2022-01-31 | 20.045.513,36 |
| 2022-02-28 | 24.626.324,81 |
| 2022-03-31 | 25.554.398,25 |
| 2022-04-30 | 25.896.471,87 |
| 2022-05-31 | 27.300.296,47 |
| 2022-06-30 | 31.063.969,67 |
| 2022-07-31 | 31.585.333,46 |
| 2022-08-31 | 35.273.414,82 |
| 2022-09-30 | 36.736.447,19 |
| 2022-10-31 | 37.467.209,59 |
| 2022-11-30 | 37.962.937,27 |
| 2022-12-31 | 38.672.818,53 |
| 2023-01-31 | 39.509.701,28 |
| 2023-02-28 | 42.572.251,23 |
| 2023-03-31 | 48.004.640,48 |
| 2023-04-30 | 49.205.289,44 |
| 2023-05-31 | 49.640.538,46 |
| 2023-06-30 | 51.714.531,05 |
| 2023-07-31 | 53.323.622,53 |
| 2023-08-31 | 60.931.901,28 |
| 2023-09-30 | 64.506.848,39 |
| 2023-10-31 | 64.853.673,71 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 37.504.566,2142 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.476.746,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.206.829,7887 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 54.518,30 | R$ 37,5 mi | 1,41% | 63,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 51.338,65 | R$ 2,5 mi | 1,49% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 41.652,28 | R$ 19,2 mi | -2,61% | 32,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.472.114,22 |
| 30 dias | vencido | 1.631.350,04 |
| 60 dias | a vencer | 7.767.098,23 |
| 60 dias | vencido | 536.071,45 |
| 90 dias | a vencer | 1.126.129,73 |
| 90 dias | vencido | 236.029,18 |
| 120 dias | a vencer | 889.728,01 |
| 120 dias | vencido | 271.795,46 |
| 150 dias | a vencer | 250.708,95 |
| 150 dias | vencido | 118.462,28 |
| 180 dias | a vencer | 479.372,95 |
| 180 dias | vencido | 120.667,47 |
| 360 dias | a vencer | 1.761.996,51 |
| 360 dias | vencido | 2.017.835 |
| 720 dias | a vencer | 1.963.028,97 |
| 720 dias | vencido | 17.079,15 |
| 1080 dias | a vencer | 1.032.128,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 528.250,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,3 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 916.616,63 |
| 30 dias | vencido | 489.085,75 |
| 60 dias | a vencer | 148.804,3 |
| 60 dias | vencido | 459.190,21 |
| 90 dias | a vencer | 143.360,47 |
| 90 dias | vencido | 489.326,22 |
| 120 dias | a vencer | 114.820,72 |
| 120 dias | vencido | 139.325,52 |
| 150 dias | a vencer | 106.981,88 |
| 150 dias | vencido | 139.325,51 |
| 180 dias | a vencer | 840.599,97 |
| 180 dias | vencido | 310.579,93 |
| 360 dias | a vencer | 689.878,99 |
| 360 dias | vencido | 170.006,68 |
| 720 dias | a vencer | 1.405.367,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 71.620,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 35.975,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,5 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LATICINIOS REZENDE LTDA03.619.140/0001-30 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.