FIDC · competência 07/2026
VENTURA FIDC
22.753.713/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 11.840.999,6 |
| 2021-09-30 | 14.860.163,34 |
| 2021-10-31 | 17.044.584 |
| 2021-11-30 | 16.926.256,02 |
| 2021-12-31 | 18.351.130,42 |
| 2022-01-31 | 20.045.513,36 |
| 2022-02-28 | 24.626.324,81 |
| 2022-03-31 | 25.554.398,25 |
| 2022-04-30 | 25.896.471,87 |
| 2022-05-31 | 27.300.296,47 |
| 2022-06-30 | 31.063.969,67 |
| 2022-07-31 | 31.585.333,46 |
| 2022-08-31 | 35.273.414,82 |
| 2022-09-30 | 36.736.447,19 |
| 2022-10-31 | 37.467.209,59 |
| 2022-11-30 | 37.962.937,27 |
| 2022-12-31 | 38.672.818,53 |
| 2023-01-31 | 39.509.701,28 |
| 2023-02-28 | 42.572.251,23 |
| 2023-03-31 | 48.004.640,48 |
| 2023-04-30 | 49.205.289,44 |
| 2023-05-31 | 49.640.538,46 |
| 2023-06-30 | 51.714.531,05 |
| 2023-07-31 | 53.323.622,53 |
| 2023-08-31 | 60.931.901,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.670.691,3801 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.446.089,86 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.248.141,0752 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 53.003,16 | R$ 43,7 mi | 1,58% | 64,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 49.832,33 | R$ 2,4 mi | 1,67% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 42.890,54 | R$ 21,2 mi | 2,12% | 31,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.028.806,05 |
| 30 dias | vencido | 1.310.618,34 |
| 60 dias | a vencer | 10.091.208,77 |
| 60 dias | vencido | 360.800,56 |
| 90 dias | a vencer | 1.503.816,01 |
| 90 dias | vencido | 118.462,28 |
| 120 dias | a vencer | 497.910,85 |
| 120 dias | vencido | 642.439,87 |
| 150 dias | a vencer | 372.804,32 |
| 150 dias | vencido | 661.500,48 |
| 180 dias | a vencer | 515.235,01 |
| 180 dias | vencido | 105.018,31 |
| 360 dias | a vencer | 1.875.420,31 |
| 360 dias | vencido | 838.148,9 |
| 720 dias | a vencer | 2.203.877,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.044.513,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 675.200,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 48,8 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.632.776,7 |
| 30 dias | vencido | 528.828,4 |
| 60 dias | a vencer | 612.560,6 |
| 60 dias | vencido | 143.254,79 |
| 90 dias | a vencer | 191.810,57 |
| 90 dias | vencido | 139.325,51 |
| 120 dias | a vencer | 129.978,83 |
| 120 dias | vencido | 310.579,93 |
| 150 dias | a vencer | 114.173,52 |
| 150 dias | vencido | 1.000 |
| 180 dias | a vencer | 106.391,97 |
| 180 dias | vencido | 1.000 |
| 360 dias | a vencer | 1.568.482,74 |
| 360 dias | vencido | 168.006,68 |
| 720 dias | a vencer | 1.500.437,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 198.568,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.503,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LATICINIOS REZENDE LTDA03.619.140/0001-30 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.