FIDC · competência 07/2026
ONE FIDC NP
22.588.302/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 95.966.904,38 |
| 2021-09-30 | 95.281.699,2 |
| 2021-10-31 | 94.669.320,39 |
| 2021-11-30 | 94.039.023,24 |
| 2021-12-31 | 119.757.826,51 |
| 2022-01-31 | 119.174.021,52 |
| 2022-02-28 | 118.944.902,62 |
| 2022-03-31 | 119.253.465,4 |
| 2022-04-30 | 118.841.351,3 |
| 2022-05-31 | 73.468.653,76 |
| 2022-06-30 | 75.057.932,95 |
| 2022-07-31 | 75.057.625,41 |
| 2022-08-31 | 75.131.394,18 |
| 2022-09-30 | 72.579.971,48 |
| 2022-10-31 | 65.701.863,61 |
| 2022-11-30 | 64.925.150,1 |
| 2022-12-31 | 64.763.888,93 |
| 2023-01-31 | 64.823.861,4 |
| 2023-02-28 | 64.568.300,7 |
| 2023-03-31 | 64.458.195,54 |
| 2023-04-30 | 64.372.718,92 |
| 2023-05-31 | 64.351.608,52 |
| 2023-06-30 | 64.212.420,8 |
| 2023-07-31 | 64.254.823,22 |
| 2023-08-31 | 64.061.218,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | -R$ 119.075,12 | R$ -3,3 mi | -5,33% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 226.782.665,29 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 226,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCOSUL FOODS LTDA - FALIDA27.604.062/0003-20 | 13,2% |
| 2 | JJZ ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL18.740.458/0002-23 | 11,9% |
| 3 | EMPRESA BOVINOS SERVICOS LTDA28.140.466/0001-01 | 11,2% |
| 4 | MERCOSUL FOODS LTDA - FALIDA27.604.062/0001-69 | 11,1% |
| 5 | SELECTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS23.104.468/0001-21 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.