FIDC · competência 07/2026
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FIDC
22.443.425/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 31.225.719,49 |
| 2021-09-30 | 116.658.822,6 |
| 2021-10-31 | 116.671.075,56 |
| 2021-11-30 | 163.209.429,56 |
| 2021-12-31 | 191.355.788,52 |
| 2022-01-31 | 190.596.176,18 |
| 2022-02-28 | 192.182.396,4 |
| 2022-03-31 | 180.163.162,08 |
| 2022-04-30 | 183.391.893,93 |
| 2022-05-31 | 202.077.091,37 |
| 2022-06-30 | 199.176.867,9 |
| 2022-07-31 | 199.893.928,03 |
| 2022-08-31 | 236.480.173,25 |
| 2022-09-30 | 234.037.432,35 |
| 2022-10-31 | 234.573.913,43 |
| 2022-11-30 | 235.105.999,86 |
| 2022-12-31 | 173.189.490,67 |
| 2023-01-31 | 174.238.500,32 |
| 2023-02-28 | 176.862.174,8 |
| 2023-03-31 | 175.989.641,02 |
| 2023-04-30 | 178.267.849,09 |
| 2023-05-31 | 179.543.975,22 |
| 2023-06-30 | 175.691.669,22 |
| 2023-07-31 | 177.865.349,08 |
| 2023-08-31 | 179.368.360,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 125.887,42 | R$ 33,8 mi | 0,79% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 25.734.669,81 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 25,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.