FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FIDC
22.415.372/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 142.914.463,45 |
| 2021-09-30 | 69.070.778,71 |
| 2021-10-31 | 58.326.610,82 |
| 2021-11-30 | 56.527.116,77 |
| 2021-12-31 | 57.554.304,55 |
| 2022-01-31 | 53.020.983,57 |
| 2022-02-28 | 52.007.911,89 |
| 2022-03-31 | 49.903.975,17 |
| 2022-04-30 | 48.376.760,72 |
| 2022-05-31 | 48.186.044,1 |
| 2022-06-30 | 47.631.548,46 |
| 2022-07-31 | 49.235.939,34 |
| 2022-08-31 | 46.586.891,6 |
| 2022-09-30 | 47.479.517,42 |
| 2022-10-31 | 46.450.341,27 |
| 2022-11-30 | 46.029.327,3 |
| 2022-12-31 | 46.043.185,45 |
| 2023-01-31 | 44.006.971,34 |
| 2023-02-28 | 43.899.055,43 |
| 2023-03-31 | 44.885.546,26 |
| 2023-04-30 | 44.863.131,2 |
| 2023-05-31 | 44.728.076,44 |
| 2023-06-30 | 43.519.243,25 |
| 2023-07-31 | 43.255.933,46 |
| 2023-08-31 | 43.535.813,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 140.867,25 | R$ 35,9 mi | 2,53% | 99,8% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.353.963,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.