FIDC · competência 09/2026
INVESTCON FIDC
22.406.927/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.251.369,28 |
| 2021-11-30 | 7.399.967,23 |
| 2021-12-31 | 7.296.144,37 |
| 2022-01-31 | 6.698.493,61 |
| 2022-02-28 | 6.805.467,61 |
| 2022-03-31 | 6.924.415,28 |
| 2022-04-30 | 7.004.967,31 |
| 2022-05-31 | 7.137.455,3 |
| 2022-06-30 | 8.620.301,12 |
| 2022-07-31 | 8.887.556,83 |
| 2022-08-31 | 9.108.011,72 |
| 2022-09-30 | 9.255.488,4 |
| 2022-10-31 | 9.368.227,31 |
| 2022-11-30 | 8.695.974,41 |
| 2022-12-31 | 9.638.607,4 |
| 2023-01-31 | 9.799.688,09 |
| 2023-02-28 | 9.908.026,55 |
| 2023-03-31 | 10.012.569,05 |
| 2023-04-30 | 10.129.705,31 |
| 2023-05-31 | 9.932.139,39 |
| 2023-06-30 | 10.009.279,46 |
| 2023-07-31 | 10.153.245,95 |
| 2023-08-31 | 10.236.598,81 |
| 2023-09-30 | 10.290.265,57 |
| 2023-10-31 | 8.795.836,46 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.011.616,8296 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.784.029,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.962.532,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 19.102,50 | R$ 2,0 mi | 1,49% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 15.456,99 | R$ 4,8 mi | 1,57% | 34,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 52.071,02 | R$ 7,0 mi | -4,26% | 50,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.713.310,04 |
| 30 dias | vencido | 1.158.970,63 |
| 60 dias | a vencer | 1.739.167,23 |
| 60 dias | vencido | 512.936,19 |
| 90 dias | a vencer | 676.672,83 |
| 90 dias | vencido | 205.692,81 |
| 120 dias | a vencer | 140.916,81 |
| 120 dias | vencido | 7.125 |
| 150 dias | a vencer | 43.149,39 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 37.973,09 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 42.468,63 |
| 360 dias | vencido | 44.558,99 |
| 720 dias | a vencer | 6.122,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,4 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 135.749,04 |
| 30 dias | vencido | 115.480,14 |
| 60 dias | a vencer | 113.774,54 |
| 60 dias | vencido | 85.559,91 |
| 90 dias | a vencer | 99.563,67 |
| 90 dias | vencido | 77.559,91 |
| 120 dias | a vencer | 21.819,66 |
| 120 dias | vencido | 7.880,67 |
| 720 dias | a vencer | 200.807 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.950 |
Total a vencer R$ 572 mil · vencido R$ 297 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASA MIDIA E COMUNICACOES LTDA01.832.291/0001-47 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.