FIDC · competência 07/2026
INVESTCON FIDC
22.406.927/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 6.781.390,97 |
| 2021-09-30 | 7.061.678,67 |
| 2021-10-31 | 7.251.369,28 |
| 2021-11-30 | 7.399.967,23 |
| 2021-12-31 | 7.296.144,37 |
| 2022-01-31 | 6.698.493,61 |
| 2022-02-28 | 6.805.467,61 |
| 2022-03-31 | 6.924.415,28 |
| 2022-04-30 | 7.004.967,31 |
| 2022-05-31 | 7.137.455,3 |
| 2022-06-30 | 8.620.301,12 |
| 2022-07-31 | 8.887.556,83 |
| 2022-08-31 | 9.108.011,72 |
| 2022-09-30 | 9.255.488,4 |
| 2022-10-31 | 9.368.227,31 |
| 2022-11-30 | 8.695.974,41 |
| 2022-12-31 | 9.638.607,4 |
| 2023-01-31 | 9.799.688,09 |
| 2023-02-28 | 9.908.026,55 |
| 2023-03-31 | 10.012.569,05 |
| 2023-04-30 | 10.129.705,31 |
| 2023-05-31 | 9.932.139,39 |
| 2023-06-30 | 10.009.279,46 |
| 2023-07-31 | 10.153.245,95 |
| 2023-08-31 | 10.236.598,81 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.952.594,4896 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.636.332,21 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.064.549,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 18.542,02 | R$ 2,0 mi | 1,67% | 14,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 14.979,79 | R$ 4,6 mi | 1,75% | 34,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 52.833,99 | R$ 7,1 mi | 5,78% | 51,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.695.352,22 |
| 30 dias | vencido | 1.335.266,39 |
| 60 dias | a vencer | 2.370.080,69 |
| 60 dias | vencido | 306.463,57 |
| 90 dias | a vencer | 653.840,39 |
| 90 dias | vencido | 7.986 |
| 120 dias | a vencer | 156.041,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 58.844,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 38.080,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 98.631,65 |
| 360 dias | vencido | 51.278,99 |
| 720 dias | a vencer | 17.628 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,1 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 155.010,48 |
| 30 dias | vencido | 77.559,91 |
| 60 dias | a vencer | 149.663,76 |
| 60 dias | vencido | 7.880,67 |
| 90 dias | a vencer | 126.037,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 105.974,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 92.141,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 20.923,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 200.807 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.950 |
Total a vencer R$ 851 mil · vencido R$ 96 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ASA MIDIA E COMUNICACOES LTDA01.832.291/0001-47 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.