FIDC · competência 09/2026
BLUMENAU FIDC
22.397.315/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 7.320.714,59 |
| 2021-11-30 | 6.702.351,05 |
| 2021-12-31 | 6.130.266,93 |
| 2022-01-31 | 5.761.601,97 |
| 2022-02-28 | 5.835.839,23 |
| 2022-03-31 | 5.978.841,66 |
| 2022-04-30 | 6.582.560,25 |
| 2022-05-31 | 6.927.861,49 |
| 2022-06-30 | 7.041.375,59 |
| 2022-07-31 | 6.963.489,85 |
| 2022-08-31 | 6.751.144,08 |
| 2022-09-30 | 6.182.317,28 |
| 2022-10-31 | 5.325.953,84 |
| 2022-11-30 | 3.213.834,96 |
| 2022-12-31 | 2.751.125,35 |
| 2023-01-31 | 4.441.278,93 |
| 2023-02-28 | 9.063.389,38 |
| 2023-03-31 | 9.487.715,19 |
| 2023-04-30 | 9.850.861,1 |
| 2023-05-31 | 9.949.624,8 |
| 2023-06-30 | 10.116.190,46 |
| 2023-07-31 | 10.096.294,99 |
| 2023-08-31 | 10.375.665,67 |
| 2023-09-30 | 10.505.000,89 |
| 2023-10-31 | 10.633.453,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.568.843,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.202.693,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.143,52 | R$ 3,6 mi | 1,45% | 15,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.767.410,02 | R$ 19,2 mi | -1,71% | 84,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.848.915,23 |
| 30 dias | vencido | 6.332.775,41 |
| 60 dias | a vencer | 2.831.441,81 |
| 60 dias | vencido | 2.372.844,98 |
| 90 dias | a vencer | 1.979.231,78 |
| 90 dias | vencido | 30.597,46 |
| 120 dias | a vencer | 1.866.566,45 |
| 120 dias | vencido | 630.828,68 |
| 150 dias | a vencer | 790.218,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 112.793,37 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 21.630,1 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.027.486,6 |
Total a vencer R$ 13,3 mi · vencido R$ 12,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA07.206.989/0001-33 | 67,0% |
| 2 | BENEX BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA05.783.903/0001-00 | 30,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.