FIDC · competência 09/2026
INVESTHOR FIDC
22.397.286/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 13.836.866,6 |
| 2021-11-30 | 14.105.655,54 |
| 2021-12-31 | 14.344.241,3 |
| 2022-01-31 | 14.533.857,67 |
| 2022-02-28 | 14.767.494,68 |
| 2022-03-31 | 15.123.132,5 |
| 2022-04-30 | 15.523.052,87 |
| 2022-05-31 | 15.952.934,14 |
| 2022-06-30 | 16.215.027,11 |
| 2022-07-31 | 16.395.379,07 |
| 2022-08-31 | 16.607.092,85 |
| 2022-09-30 | 16.123.973,35 |
| 2022-10-31 | 16.240.800 |
| 2022-11-30 | 16.467.868,66 |
| 2022-12-31 | 16.114.556,38 |
| 2023-01-31 | 16.021.662,83 |
| 2023-02-28 | 15.226.456,1 |
| 2023-03-31 | 15.080.540,69 |
| 2023-04-30 | 15.167.166,2 |
| 2023-05-31 | 15.335.223,27 |
| 2023-06-30 | 15.550.232,86 |
| 2023-07-31 | 15.672.439,17 |
| 2023-08-31 | 15.860.499,27 |
| 2023-09-30 | 15.995.696,24 |
| 2023-10-31 | 16.252.162,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.673.227,29 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.730.595,74 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.515.634,84 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.795.983,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 943.772,59 | R$ 4,7 mi | 1,33% | 15,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.266.623,97 | R$ 3,7 mi | 1,41% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.010.423,23 | R$ 1,5 mi | 1,04% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.664.070,39 | R$ 20,8 mi | 1,85% | 67,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.575.980,58 |
| 30 dias | vencido | 1.116.401,04 |
| 60 dias | a vencer | 9.263.211,74 |
| 60 dias | vencido | 139.513,14 |
| 90 dias | a vencer | 2.161.157,13 |
| 90 dias | vencido | 232.254,16 |
| 120 dias | a vencer | 665.433,19 |
| 120 dias | vencido | 357.635,96 |
| 150 dias | a vencer | 409.931,25 |
| 150 dias | vencido | 104.004,9 |
| 180 dias | a vencer | 203.625,77 |
| 180 dias | vencido | 170.233,46 |
| 360 dias | a vencer | 476.735,19 |
| 360 dias | vencido | 1.398.504,71 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 814.665,64 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 40.243,43 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 114.384,9 |
Total a vencer R$ 25,8 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LUMINA GLOBAL SOLUTION SUPPLY LTDA21.119.233/0001-88 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.