FIDC · competência 09/2026
AFINITTY MF FIDC FINANCEIROS
22.358.482/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 473.201.756,87 |
| 2021-11-30 | 474.456.848,28 |
| 2021-12-31 | 479.493.454,56 |
| 2022-01-31 | 479.091.817,74 |
| 2022-02-28 | 479.308.052,46 |
| 2022-03-31 | 474.672.172,13 |
| 2022-04-30 | 471.065.406,16 |
| 2022-05-31 | 471.404.748,83 |
| 2022-06-30 | 474.213.244,37 |
| 2022-07-31 | 478.168.957,22 |
| 2022-08-31 | 481.861.351,47 |
| 2022-09-30 | 485.245.567,38 |
| 2022-10-31 | 493.888.837,96 |
| 2022-11-30 | 490.017.161,37 |
| 2022-12-31 | 488.887.160,85 |
| 2023-01-31 | 488.140.901,25 |
| 2023-02-28 | 508.298.388,97 |
| 2023-03-31 | 526.437.634,36 |
| 2023-04-30 | 553.973.713,99 |
| 2023-05-31 | 584.596.609,76 |
| 2023-06-30 | 615.323.785,36 |
| 2023-07-31 | 645.768.738,77 |
| 2023-08-31 | 682.350.773,69 |
| 2023-09-30 | 738.469.675,15 |
| 2023-10-31 | 766.913.500,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.364.241,67 | R$ 1,76 bi | 1,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 248.241.208,52 |
| 30 dias | vencido | 225.940.641,11 |
| 60 dias | a vencer | 204.683.094,36 |
| 60 dias | vencido | 183.107.091,17 |
| 90 dias | a vencer | 184.103.117,53 |
| 90 dias | vencido | 132.259.314,94 |
| 120 dias | a vencer | 153.952.606,57 |
| 120 dias | vencido | 109.931.300,77 |
| 150 dias | a vencer | 131.630.328,92 |
| 150 dias | vencido | 96.580.209,09 |
| 180 dias | a vencer | 124.128.925,93 |
| 180 dias | vencido | 91.597.513,85 |
| 360 dias | a vencer | 380.773.256,41 |
| 360 dias | vencido | 463.513.877,66 |
| 720 dias | a vencer | 99.465.032,7 |
| 720 dias | vencido | 693.488.591,74 |
| 1080 dias | a vencer | 103.681,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,53 bi · vencido R$ 2,00 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A.18.188.384/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.